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BILAN TOMALEK 2018 Siren 522935170				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	64328	19299	45029	
Immobilisations financières	46		46	
Total Actif Immobilisé	64373	19299	45075	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4183		4183	
Stock marchandises	8655		8655	
Avances et acomptes versés sur commandes	651		651	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1475		1475	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15530		15530	
Caisse				
Charges constatées d’avance	244		244	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30738		30738	
Total général Actif	95112			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12726	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7825	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26051	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-500	
Fournisseurs et comptes rattachés			4910	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1166		
Autres dettes			7135	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49762	
Total général Passif			75813	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29344	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1815	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10456			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	141650			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	141			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152247			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7562			
Variation de stock (marchandises)	-4202			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8585			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1398			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33361			
(dont taxe professionnelle)	702			
Impôts, taxes et versements assimilés	1071			
Rémunérations du personnel 	84303			
Charges sociales	5213			
Dotations aux amortissements	7364			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	311			
Total des charges d’exploitation	144965			
Résultat d’exploitation	7282			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	383			
Charges exceptionnelles	9			
Impôts sur les bénéfices	-935			
Bénéfice ou perte	7825			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30421			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6342			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1815	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62558	
Total Immobilisations (Augmentations)			1815	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30421	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6342	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel