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BILAN SNC TABAC SAINT ROCH 2017 Siren 522967264				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45500	11721	33779	35329
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	105366	70378	34988	43538
Immobilisations financières	5700		5700	17700
Total Actif Immobilisé	156566	82098	74468	96567
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23056		23056	24822
Avances et acomptes versés sur commandes	18		18	685
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	140368		140368	112410
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87384		87384	91845
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	250826		250826	229762
Total général Actif	407392	89452		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			46176	38066
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48376	40266
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22755	30550
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45711	66942
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		97132		
Autres dettes			193291	176488
Produits constatés d’avance			15161	12082
Total des dettes			276918	286063
Total général Passif			325294	326329
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4329	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			16000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	88986		89452	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	219859		199938	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5226			
Autres produits	8		155	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	314079		289546	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49424		52352	
Variation de stock (marchandises)	1766		1379	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60014		59621	
(dont taxe professionnelle)	37			
Impôts, taxes et versements assimilés	12211		9955	
Rémunérations du personnel 	64032		56709	
Charges sociales	34098		30695	
Dotations aux amortissements	10428		11153	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34340		29681	
Total des charges d’exploitation	266314		251544	
Résultat d’exploitation	47765		38002	
Produits financiers			198	
Produits exceptionnels	16282		253	
Charges financières	68		387	
Charges exceptionnelles	17804			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	46176		38066	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17265			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16797			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			329	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			16000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			168238	
Total Immobilisations (Augmentations)			4329	
Total Immobilisations (Diminutions)			16000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			16000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			16000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17265	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16797	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel