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BILAN PHARMACIE PORTE OCEANE 2018 Siren 522968627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2840	2840		
Fonds commercial	2517333		2517333	2517333
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233294	116749	116546	78695
Autres immobilisations corporelles	394789	195762	199026	152966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1053		1053	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	19760		19760	19760
TOTAL (I)	3169168	315351	2853818	2769754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1105667		1105667	1030388
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59025		59025	45201
Autres créances	61568		61568	111947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				40
Disponibilités	791063		791063	585504
Charges constatées d’avance	10987		10987	12173
TOTAL (II)	2028309		2028309	1785252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5197478	315351	4882127	4555006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1622336		1293466	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567795		478870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2465131		2047336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1173022		1317019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72233		71603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	738557		838132	
Dettes fiscales et sociales	433184		274571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5275	
Produits constatés d’avance (2)			1070	
TOTAL (IV)	2416996		2507670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4882127		4555006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1556948		1480980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	72233			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6933837		6933837	6325494
Production vendue biens				
Production vendue services	216185		216185	151837
Chiffres d’affaires nets	7150022		7150022	6477332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5131	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9309	3480
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			7164467	6482819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4992277	4594500
Variation de stock (marchandises)			-73158	-137374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262911	242461
Impôts, taxes et versements assimilés			40922	40767
Salaires et traitements			793404	719335
Charges sociales			242764	216616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78216	69945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1406	1515
Total des charges d’exploitation (II) 			6338741	5749885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			825725	732935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1114	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			408	178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1522	178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7367	41986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7367	41986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5845	-41808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			819880	691127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	917			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1052			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251950		212257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7166905		6482998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6599110		6004128	
BENEFICE OU PERTE	567795		478870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2520173		
Total Immobilisations corporelles		475311		162128
Total Immobilisations financières		20760		153
Total Général		3016244		162280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2520173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9356	628083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20913
Total Général			9356	3169168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2840			2840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243650	78216	9356	312511
AMORTISSEMENTS Total Général	246490	78216	9356	315351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2121		2121	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2121		2121	
TOTAL GENERAL	2121		2121	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2121	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19760			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6472			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12888			
Groupe et associés	2920			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15082			
Charges constatées d’avance	10987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151340	131580	19760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1173022	312974	821512	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	738557	738557		
Personnel et comptes rattachés	245906	245906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62097	62097		
Impôts sur les bénéfices	6752	6752		
T.V.A.	3443	3443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14987	14987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172233	172233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2416996	1556948	821512	38536
Emprunts souscrits en cours d’exercice	151354			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel