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BILAN O2 BEZIERS 2018 Siren 522990175
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 8601 7593 1007
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 8601 7593 1007
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 52988 6833 46155
Autres créances 59249 59249
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1602 1602
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 113839 6833 107006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 122439 14426 108014
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -338258
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9967
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -327291
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 34114
Provisions pour charges
TOTAL (III) 34114
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 37508
Emprunts et dettes financières divers (4) 250397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3348
Dettes fiscales et sociales 99978
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9960
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 401190
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 108014
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 496759 496759
Chiffres d’affaires nets 496759 496759
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4492
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2507
Autres produits 51
Total des produits d’exploitation (I) 503809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 103396
Impôts, taxes et versements assimilés 7897
Salaires et traitements 318858
Charges sociales 53029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3950
Total des charges d’exploitation (II) 488096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 15713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4288
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11424
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2340
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2340
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 415
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3383
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3797
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1457
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 506149
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 496182
BENEFICE OU PERTE 9967
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 436
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 8601
Total Immobilisations financières
Total Général 8601
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8601
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 8601
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6627 966 7593
AMORTISSEMENTS Total Général 6627 966 7593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 29000
Provisions pour garanties données aux clients 5114
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 30731 8496 5114 34114
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6833 6833
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6833 6833
TOTAL GENERAL 37564 8496 5114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 3383
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 7073 7073
Autres créances clients 45915 45915
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1404 1404
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 500 500
Autres impôts, taxes versements assimilés 19354 19354
Divers 32280 32280
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5710 5710
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 112237 105164 7073
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 37508 9523 27985
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3348 3348
Personnel et comptes rattachés 42907 42907
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46276 46276
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10709 10709
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 85 85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 250397 250397
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9960 9960
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 401190 373205 27985
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 13952
Personnel extérieur à l’entreprise 2879
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1512
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 85054
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 103396
Taxe professionnelle 1513
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6384
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7897
Montant de la TVA. collectée 49426
Total TVA. déductible sur biens et services 20434
Effectif moyen du personnel 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 15