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BILAN MONTAIGU DEVELOPPEMENT 2016 Siren 522998772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				102765
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2885	2154	731	1424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				13656904
Créances rattachées à des participations				50000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2885	2154	731	13811093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115623		115623	83479
Autres créances	5188131		5188131	6042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34000		34000	34000
Disponibilités	32572047		32572047	2512021
Charges constatées d’avance				965
TOTAL (II)	37909802		37909802	2636506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37912687	2154	37910533	16447599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3100000		3100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4100		4100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187786		136134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3567934		2586546	
Report à nouveau	-1		-1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28802314		1033040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			376021	
TOTAL (I)	35662134		7235840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			971917	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			971917	
Emprunts obligataires convertibles			4000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3798610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17714		18445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148605		30628	
Dettes fiscales et sociales	1082079		392159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2248399		8239842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37910533		16447599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2248399		1406508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	597338		597338	676936
Chiffres d’affaires nets	597338		597338	676936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			373	3220
Autres produits			123032	160303
Total des produits d’exploitation (I)			720744	840459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530923	165201
Impôts, taxes et versements assimilés			35563	36847
Salaires et traitements			247004	289659
Charges sociales			100167	118538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5907	5266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	5
Total des charges d’exploitation (II) 			919570	615517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-198827	224942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3500000	1300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5120	11693
Reprises sur provisions et transferts de charges			971917	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4477037	1311693
Dotations financières sur amortissements et provisions				256027
Intérêts et charges assimilées			1899095	219717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1899095	475744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2577942	835950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2379115	1060892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18478	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40860000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	424922			
Total des produits exceptionnels (VII)	41284922		18478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13807457			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48901		85575	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13856358		85575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27428564		-67097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1005365		-39245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46482703		2170630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17680389		1137590	
BENEFICE OU PERTE	28802314		1033040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115904		
Total Immobilisations corporelles		2885		
Total Immobilisations financières		13706904		
Total Général		13825692		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			115904	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13706904	
Total Général			13822807	2885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13138	5215	18353	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1461	693		2154
AMORTISSEMENTS Total Général	14599	5908	18353	2154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	376021	48901	424922	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	971917		971917	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1347938	48901	1396839	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			971917	
                                            - Exceptionnelles		48901	424922	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115623	115623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74651	74651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8899	8899		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5104582	5104582		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5303755	5303755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148605	148605		
Personnel et comptes rattachés	29000	29000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22942	22942		
Impôts sur les bénéfices	1004215	1004215		
T.V.A.	18307	18307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7615	7615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17714	17714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000000	1000000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2248399	2248399		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7750000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel