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BILAN MODALITA 2023 Siren 522955798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	527712	0	527712	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	191742	166190	25552	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	719454	166190	553264	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78416	0	78416	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1788	0	1788	0
Autres créances	24285	0	24285	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13952	0	13952	0
Charges constatées d’avance	9315	0	9315	0
TOTAL (II)	127756	0	127756	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	847211	166190	681020	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	553000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19149		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25873		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59484		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486792		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49069		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54621		0	
Dettes fiscales et sociales	30995		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59521		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194228		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	681020		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194228		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	642338	0	642338	0
Production vendue biens				
Production vendue services	36187	0	36187	0
Chiffres d’affaires nets	678524	0	678524	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5035	0
Total des produits d’exploitation (I)			683559	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			266027	0
Variation de stock (marchandises)			91154	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244462	0
Impôts, taxes et versements assimilés			3014	0
Salaires et traitements			106858	0
Charges sociales			16709	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9189	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			475	0
Total des charges d’exploitation (II) 			737887	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54328	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2225	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2225	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2599	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2599	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-375	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54703	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	177		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4958		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4958		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4782		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685961		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745445		0	
BENEFICE OU PERTE	-59484		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	254		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		527712	0	0
Total Immobilisations corporelles		188042	0	3700
Total Immobilisations financières				
Total Général		715754	0	3700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	527712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	191742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	0	719454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157001	9189	0	166190
AMORTISSEMENTS Total Général	157001	9189	0	166190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1788	1788	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450	450	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8095	8095	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2140	2140	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13601	13601	0	
Charges constatées d’avance	9315	9315	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	35388	35388	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49069	49069	0	0
Emprunts et dettes financières divers	22	22	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	54621	54621	0	0
Personnel et comptes rattachés	13110	13110	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3680	3680	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11806	11806	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2399	2399	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59521	59521	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194228	194228	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35160		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	120000		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41300		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48002		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244462		0	
Taxe professionnelle	2936		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3014		0	
Montant de la TVA. collectée	135705		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	77119		0	
Effectif moyen du personnel	4		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	4		0