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BILAN MODALITA 2022 Siren 522955798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	527712		527712	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	188042	157001	31041	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	715754	157001	558753	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169570		169570	
Avances et acomptes versés sur commandes	1680		1680	
Clients et comptes rattachés	29323		29323	
Autres créances	34234		34234	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	8914		8914	
TOTAL (II)	268722		268722	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	984476	157001	827474	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	553000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19149			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21316			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47189			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	546276			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64702			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6511			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153872			
Dettes fiscales et sociales	23827			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32285			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281198			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	827474			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284857			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	774			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	780743		780743	
Production vendue biens				
Production vendue services	10404		10404	
Chiffres d’affaires nets	791147		791147	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8799	
Autres produits			126	
Total des produits d’exploitation (I)			800072	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			414186	
Variation de stock (marchandises)			26100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1945	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			803	
Autres achats et charges externes			270566	
Impôts, taxes et versements assimilés			4151	
Salaires et traitements			98380	
Charges sociales			9207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9297	
Total des charges d’exploitation (II) 			845388	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45316	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			453	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			453	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-395	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45711	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1478			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1478			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	800131			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	847319			
BENEFICE OU PERTE	-47189			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	242			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146249	10752		157001
AMORTISSEMENTS Total Général	146249	10752		157001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8799		8799	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8799		8799	
TOTAL GENERAL	8799		8799	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8799	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29323	29323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1808	1808		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21557	21557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10470	10470		
Charges constatées d’avance	8914	8914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72472	72472		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	774	774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63929	63929		
Emprunts et dettes financières divers	29	29		
Fournisseurs et comptes rattachés	153872	153872		
Personnel et comptes rattachés	12081	12081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3851	3851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5282	5282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2614	2614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6482	6482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32285	32285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281198	281198		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2000			
Location, charges locatives et de copropriété	32195			
Personnel extérieur à l’entreprise	120000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55530			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60841			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270566			
Taxe professionnelle	2709			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1442			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4151			
Montant de la TVA. collectée	158229			
Total TVA. déductible sur biens et services	93296			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	5