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BILAN MODALITA 2021 Siren 522955798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	527712		527712	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	185054	146249	38805	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	712766	146249	566517	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	803		803	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195670		195670	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56256	8799	47456	
Autres créances	89040		89040	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	40974		40974	
Charges constatées d’avance	3232		3232	
TOTAL (II)	485975	8799	477176	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1198741	155048	1043692	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	553000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18424			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7547			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14494			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593465			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150142			
Emprunts et dettes financières divers (4)	82131			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173880			
Dettes fiscales et sociales	27492			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16582			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	450228			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1043692			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450228			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	803323		803323	
Production vendue biens				
Production vendue services	13694		13694	
Chiffres d’affaires nets	817017		817017	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42421	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			859438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			473415	
Variation de stock (marchandises)			-10582	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2685	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			401	
Autres achats et charges externes			243864	
Impôts, taxes et versements assimilés			4523	
Salaires et traitements			107239	
Charges sociales			3118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8799	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231	
Total des charges d’exploitation (II) 			844633	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14805	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			401	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			401	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-311	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14494	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	859527			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	845033			
BENEFICE OU PERTE	14494			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	230			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		527712		
Total Immobilisations corporelles		179934		5120
Total Immobilisations financières				
Total Général		707646		5120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				527712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				712766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135310	10939		146249
AMORTISSEMENTS Total Général	135310	10939		146249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10559	10559		
Autres créances clients	45697	45697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3964	3964		
T. V. A.	2840	2840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14171	14171		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68064	68064		
Charges constatées d’avance	3232	3232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148527	148527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142	142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173880	173880		
Personnel et comptes rattachés	14233	14233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4049	4049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6267	6267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2944	2944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82131	82131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16582	16582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450228	450228		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30910			
Personnel extérieur à l’entreprise	70952			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74094			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67908			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243864			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4523			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4523			
Montant de la TVA. collectée	164961			
Total TVA. déductible sur biens et services	82157			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5