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BILAN MODALITA 2018 Siren 522955798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	527712		527712	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158092	110829	47263	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	685805	110829	574975	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	998		998	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	252074		252074	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66532	19609	46923	
Autres créances	141982	10247	131734	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29297		29297	
Charges constatées d’avance	10021		10021	
TOTAL (II)	500905	29856	471048	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1186709	140685	1046024	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	553000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11005			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	73			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78858			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	642935			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5950			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319489			
Dettes fiscales et sociales	31127			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46319			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403089			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1046024			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403089			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	204			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1277048		1277048	
Production vendue biens				
Production vendue services	7393		7393	
Chiffres d’affaires nets	1284441		1284441	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			220	
Total des produits d’exploitation (I)			1286312	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			743744	
Variation de stock (marchandises)			1866	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4951	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			308	
Autres achats et charges externes			320186	
Impôts, taxes et versements assimilés			5287	
Salaires et traitements			78942	
Charges sociales			9452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13599	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			398	
Total des charges d’exploitation (II) 			1178733	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107579	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2021	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2021	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10247	
Intérêts et charges assimilées			16	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10263	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8243	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99336	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3068			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3068			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23546			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1291400			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1212542			
BENEFICE OU PERTE	78858			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	231			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		527712		
Total Immobilisations corporelles		151696		6396
Total Immobilisations financières				
Total Général		679409		6396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				527712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				685805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97230	13599		110829
AMORTISSEMENTS Total Général	97230	13599		110829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19609			19609
Autres provisions pour dépréciation		10247		10247
Total Provisions pour dépréciation	19609	10247		29856
TOTAL GENERAL	19609	10247		29856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10247		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23531	23531		
Autres créances clients	43001	43001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3950	3950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3375	3375		
Groupe et associés	131305	131305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3352	3352		
Charges constatées d’avance	10021	10021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218535	218535		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319489	319489		
Personnel et comptes rattachés	6046	6046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4234	4234		
Impôts sur les bénéfices	9259	9259		
T.V.A.	8615	8615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2973	2973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5950	5950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46319	46319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance		1		
TOTAL – ETAT DES DETTES	403089	403089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	54000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	313			
Location, charges locatives et de copropriété	32754			
Personnel extérieur à l’entreprise	68526			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	119795			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	867			
Autres comptes	97932			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	320186			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5287			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5287			
Montant de la TVA. collectée	256877			
Total TVA. déductible sur biens et services	139246			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3