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BILAN MODALITA 2017 Siren 522955798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	527712		527712	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151696	97230	54466	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	679409	97230	582178	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1306		1306	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	253940		253940	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60592	19609	40983	
Autres créances	86823		86823	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25745		25745	
Charges constatées d’avance	9875		9875	
TOTAL (II)	438282	19609	418673	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1117690	116839	1000851	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	553000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11426			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44891			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	618077			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3459			
Emprunts et dettes financières divers (4)	641			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353478			
Dettes fiscales et sociales	25125			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382774			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1000851			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382763			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	263			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1152385		1152385	
Production vendue biens				
Production vendue services	9559		9559	
Chiffres d’affaires nets	1161944		1161944	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5955	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1169901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			691519	
Variation de stock (marchandises)			37891	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3664	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			362	
Autres achats et charges externes			264926	
Impôts, taxes et versements assimilés			5174	
Salaires et traitements			82721	
Charges sociales			5471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			405	
Total des charges d’exploitation (II) 			1103840	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66062	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1547	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1547	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			340	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			340	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1207	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67269	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7030			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19609			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20653			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13623			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8755			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1178478			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1133587			
BENEFICE OU PERTE	44891			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5955			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	230			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		527712		
Total Immobilisations corporelles		137683		14014
Total Immobilisations financières				
Total Général		665395		14014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				527712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				679409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85524	11706		97230
AMORTISSEMENTS Total Général	85524	11706		97230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19609		19609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19609		19609
TOTAL GENERAL		19609		19609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19609		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23531			
Autres créances clients	37061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14906			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4231			
Groupe et associés	63496			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4190			
Charges constatées d’avance	9875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157290	157290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263	263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3196	3196		
Emprunts et dettes financières divers	2	2		
Fournisseurs et comptes rattachés	353478	353478		
Personnel et comptes rattachés	8861	8861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10924	10924		
Impôts sur les bénéfices	1463	1463		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3877	3877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	638	638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71	71		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382774	382774		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60011			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30678			
Personnel extérieur à l’entreprise	63911			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89228			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	214			
Autres comptes	80895			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264926			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5174			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5174			
Montant de la TVA. collectée	232364			
Total TVA. déductible sur biens et services	137403			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3