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BILAN I.D.E. 2014 Siren 522968445
ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6225 5225 1000 4170
Fonds commercial 3000 3000 3000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 64146 51850 12296 30101
Autres immobilisations corporelles 16445 5525 10920 5681
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7600 7600 7600
TOTAL (I) 97416 62600 34816 50552
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 11324 11324 14518
En cours de production de biens 20000 20000 19000
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 6000 6000 5400
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 121844 547 121297 120468
Autres créances 3513 3513 3598
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 485286 485286 425016
Disponibilités 197351 197351 163091
Charges constatées d’avance 9799 9799 10681
TOTAL (II) 855117 547 854570 761772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 952533 63147 889386 812324
PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Capital social ou individuel 75000 75000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 7500 7500
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 500967 382329
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 180352 142339
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 763819 607168
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25726
Emprunts et dettes financières divers (4) 6000 6000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 53494 64204
Dettes fiscales et sociales 60119 104886
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5954 4340
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 125567 205156
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 889386 812324
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 965038 965038 879161
Production vendue services 32370 325 32695 54888
Chiffres d’affaires nets 997408 325 997733 934049
Production stockée 1000 5000
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 345
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 999078 939049
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 57327 48410
Variation de stock (marchandises) -600 -2400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 135381 128271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3194 368
Autres achats et charges externes 272512 342929
Impôts, taxes et versements assimilés 6043 4555
Salaires et traitements 181298 187377
Charges sociales 62144 68316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24280 23176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1205 3026
Total des charges d’exploitation (II) 742784 804920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 256294 134129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6586 8566
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6586 8566
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1829 2198
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1829 2198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4757 6368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 261051 140497
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2933 71784
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2933 71784
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 605 527
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2125
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 605 2652
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2328 69132
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 6576 6629
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 76452 60661
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1008597 1019399
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 828246 877060
BENEFICE OU PERTE 180351 142339
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 45795 62528
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8021 1204
Total Immobilisations corporelles 73252 7339
Total Immobilisations financières 7600
Total Général 88873 8543
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9225
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 80591
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7600
Total Général 97416
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 851 4374 5225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 37470 19905 57375
AMORTISSEMENTS Total Général 38321 24279 62600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 892 345 547
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 892 345 547
TOTAL GENERAL 892 345 547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 345
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7600
Clients douteux ou litigieux 1300
Autres créances clients 120544
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3513
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 9799
TOTAL ETAT DES CREANCES 142756 135156 7600
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 53494 53494
Personnel et comptes rattachés 12779 12779
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29630 29630
Impôts sur les bénéfices 9386 9386
T.V.A. 5655 5655
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2669 2669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6000 6000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5952 5952
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 125565 125565
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Dividendes 23700
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 128315 176778
Location, charges locatives et de copropriété 24600 24300
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10585 9920
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 3004 3310
Autres comptes 106008 128621
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 266504 336309
Taxe professionnelle 676
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5367 4555
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6043 4555
Montant de la TVA. collectée 179866
Total TVA. déductible sur biens et services 92786
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Effectif moyen du personnel 6