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BILAN HOLDING RAIMBAUD 2021 Siren 522938711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31798	8691	23106	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20195710		20195710	
Créances rattachées à des participations	3805251		3805251	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24032761	8691	24024069	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	648552		648552	
Autres créances	739182		739182	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1420925		1420925	
Disponibilités	52868		52868	
Charges constatées d’avance	2066		2066	
TOTAL (II)	2863595		2863595	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26896356	8691	26887664	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7416740			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61392			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	804849			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275661			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	662114			
TOTAL (I)	9220756			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	16000000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	730617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13593			
Dettes fiscales et sociales	648136			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	274560			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17666908			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26887664			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1000607			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1300000		1300000	
Chiffres d’affaires nets	1300000		1300000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60087	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1360088	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			328372	
Impôts, taxes et versements assimilés			58240	
Salaires et traitements			876663	
Charges sociales			331969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			1601614	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-241525	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1242035	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1242035	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1639671	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1639671	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-397635	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-639160	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	271			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	321947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131713			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	453660			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-453389			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1368211			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2602395			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2326734			
BENEFICE OU PERTE	275661			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60087			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31798		
Total Immobilisations financières		21436970		2563991
Total Général		21468769		2563991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24000962
Total Général				24032761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2331	6359		8691
AMORTISSEMENTS Total Général	2331	6359		8691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				662114
Total Provisions réglementées	530400	131713		662114
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	530400	131713		662114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		131713		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3805251		3805251	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	648552	648552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3333	3333		
Impôts sur les bénéfices	404444	404444		
T. V. A.	32347	32347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	299058	299058		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2066	2066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5195053	1389801	3805251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	16000000			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	666301			
Fournisseurs et comptes rattachés	13593	13593		
Personnel et comptes rattachés	360904	360904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207859	207859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55840	55840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23533	23533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64316	64316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274560	274560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17666908	1000607		16666301
Emprunts souscrits en cours d’exercice	666301			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel