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BILAN GUILLAUMETTE 2016 Siren 522966415				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres	5594	1656	3938	2500
Immobilisations corporelles	478416	100920	377496	356791
Immobilisations financières	125		125	125
Total Actif Immobilisé	529135	102576	426560	404416
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	33844		33844	24414
Stock marchandises	5962		5962	10061
Avances et acomptes versés sur commandes				57
Créances – Clients et comptes rattachés	22723		22723	19124
Créances – Autres	18643		18643	29371
Valeurs mobilières de placement	87400		87400	17700
Disponibilités	121080		121080	33450
Caisse				
Charges constatées d’avance	822		822	63
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	290474		290474	134241
Total général Actif	819609	73765		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			121921	111827
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			63021	30094
Provisions réglementées			78513	16161
Total des capitaux propres - Total I			265655	160282
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			352983	343982
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14218	7292
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24150		
Autres dettes			84177	27101
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			451378	378376
Total général Passif			717033	538657
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			311803	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			56707	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	5158			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	94159		73765	
Production vendue de biens – France	315305		249980	
Production vendue de services - France				
Production stockée	3134		3362	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6150		5097	
Autres produits	8475		1856	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	427223		334059	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31655		34593	
Variation de stock (marchandises)	4099		-6430	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	55337		47470	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6295		-5577	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54922		54506	
(dont taxe professionnelle)	-1416			
Impôts, taxes et versements assimilés	105909		88937	
Rémunérations du personnel 	45095		44272	
Charges sociales	11870		8700	
Dotations aux amortissements	33377		21712	
Dotations aux provisions			103	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1585		1064	
Total des charges d’exploitation	337552		289351	
Résultat d’exploitation	89670		44708	
Produits financiers	383			
Produits exceptionnels	7023		1950	
Charges financières	11761		11006	
Charges exceptionnelles	2167		531	
Impôts sur les bénéfices	20128		5028	
Bénéfice ou perte	63021		30094	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel