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BILAN GROUPE OPTIMIS 2016 Siren 522966209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1516322	378778	1137544	1169816
Créances rattachées à des participations	1031		1031	2752
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1517353	378778	1138575	1172569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58957		58957	50658
Autres créances	47902		47902	103332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2503		2503	2893
Charges constatées d’avance	1183		1183	476
TOTAL (II)	110546		110546	157358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1627899	378778	1249121	1329927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	620000		620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62000		62000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55000		55000	
Report à nouveau	-107661		679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20306		-108340	
Subventions d’investissement	9117		15117	
Provisions réglementées	43642		31110	
TOTAL (I)	702404		675566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	487792		563388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45691		64910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3188		5540	
Dettes fiscales et sociales	10047		20524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	546717		654361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1249121		1329927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139798		-54	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28200		28200	25500
Chiffres d’affaires nets	28200		28200	25500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24349	18010
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			52555	43511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25846	12488
Impôts, taxes et versements assimilés			808	1042
Salaires et traitements			35826	26576
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116	
Total des charges d’exploitation (II) 			62596	40106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10041	3404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89181	17534
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				882
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89181	18416
Dotations financières sur amortissements et provisions			32272	107375
Intérêts et charges assimilées			16241	11841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48513	119216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40668	-100800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30627	-97396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		3320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12532		6266	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12532		6266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6532		-2946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3789		7998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	147735		65246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127429		173587	
BENEFICE OU PERTE	20306		-108340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24349		18010	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1519075		1031
Total Général		1519075		1031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2752	1517353
Total Général			2752	1517353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43642
Total Provisions réglementées	31110	12532		43642
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				378778
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	346506	32272		378778
TOTAL GENERAL	377616	44804		422420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		32272		
                                            - Exceptionnelles		12532		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1031	1031		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12211			
T. V. A.	1690			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34002			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109073	109073		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	487792	80872	266950	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3188	3188		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97	97		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9826	9826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124	124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45691	45691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	546717	139798	266950	139970
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel