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BILAN FIL CONDUCTEUR MEDIAS 2016 Siren 522906015				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6820	972	5847	2625
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6820	972	5847	2625
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3471		3471	
Créances – Clients et comptes rattachés	30293		30293	8781
Créances – Autres	13213		13213	15078
Valeurs mobilières de placement	30779		30779	30594
Disponibilités	80672		80672	100191
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	158427		158427	154644
Total général Actif	165247	8602		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			56000	56000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5600	5600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			35123	12299
Résultat de l’exercice			11539	22824
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			108263	96723
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22280	23992
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18769		
Autres dettes			33732	36554
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56012	60546
Total général Passif			164275	157269
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2206		8602	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	97480		97180	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	500			
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	100187		105787	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35104		60723	
(dont taxe professionnelle)	446			
Impôts, taxes et versements assimilés	589		890	
Rémunérations du personnel 	44455		12795	
Charges sociales	4760		3864	
Dotations aux amortissements	681		292	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation	85589		78578	
Résultat d’exploitation	14598		27208	
Produits financiers	185		238	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1389		611	
Impôts sur les bénéfices	1854		4012	
Bénéfice ou perte	11539		22824	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2168			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3567			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2908	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			995	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2917	
Total Immobilisations (Augmentations)			3903	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2168	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3567	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel