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BILAN EURL PHILIPPE DELCROS 2021 Siren 522902352				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28000		28000	28000
Immobilisations incorporelles – Autres				1339
Immobilisations corporelles	158067	65430	92638	104044
Immobilisations financières	105		105	105
Total Actif Immobilisé	186172	65430	120743	133488
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7200		7200	2200
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	909		909	1527
Créances – Clients et comptes rattachés	18810		18810	19630
Créances – Autres	1372		1372	3600
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55692		55692	38373
Caisse				
Charges constatées d’avance	4797		4797	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88779		88779	65330
Total général Actif	274951	15294		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			82618	68838
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22602	13780
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106320	83718
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70960	83164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21976	22873
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			10266	9063
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103202	115100
Total général Passif			209522	198818
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			59979	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			430	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	4446		15294	
Production vendue de biens – France	135911		115205	
Production vendue de services - France	117075		94477	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8535		3569	
Autres produits	31		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	265999		228552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	132496		104717	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5000			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29888		32110	
(dont taxe professionnelle)	2208			
Impôts, taxes et versements assimilés	5620		5393	
Rémunérations du personnel 	58258		51688	
Charges sociales	3684		3003	
Dotations aux amortissements	12971		12587	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	520		627	
Total des charges d’exploitation	238437		210125	
Résultat d’exploitation	27562		18427	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	563		790	
Charges financières	1612		2132	
Charges exceptionnelles	275		874	
Impôts sur les bénéfices	3636		2432	
Bénéfice ou perte	22602		13780	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51098			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25346			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			5004	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			191850	
Total Immobilisations (Augmentations)			500	
Total Immobilisations (Diminutions)			6178	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			275	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			430	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			155	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51098	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25346	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel