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BILAN COMPAGNIE DE GESTION DE LA MAISON INDIVIDUELLE 2021 Siren 522906353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27441	15615	11826	10253
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles	5650	3751	1899	3029
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3011	1266	1745	
Autres immobilisations corporelles	183760	116898	66862	84099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	4101		4101	8000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15900		15900	14900
TOTAL (I)	530863	137530	393334	411281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4539247	41500	4497747	3761136
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12026		12026	42257
Avances et acomptes versés sur commandes	4961		4961	1666
Clients et comptes rattachés	437564	30334	407230	117964
Autres créances	673003		673003	625984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1937		1937	1576
Disponibilités	2129925		2129925	1460846
Charges constatées d’avance	17733		17733	16242
TOTAL (II)	7816396	71834	7744562	6027671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8347260	209364	8137896	6438952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1237915		1177485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202686		210430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1616600		1563915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118885		73881	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	118885		73881	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	755784		7695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41175		48655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4338717		3476891	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1000852		791798	
Dettes fiscales et sociales	264476		180800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1406		1177	
Produits constatés d’avance (2)			294140	
TOTAL (IV)	6402410		4801156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8137896		6438952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2061171		1259501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3586		3586	6917
Production vendue biens				
Production vendue services	8415104		8415104	7874056
Chiffres d’affaires nets	8418691		8418691	7880973
				
Production stockée			778111	-385690
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13652	195
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23746	18586
Autres produits			2073	2310
Total des produits d’exploitation (I)			9236274	7516374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12054	6988
Variation de stock (marchandises)			30231	-3812
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			986955	798727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6619216	5511186
Impôts, taxes et versements assimilés			33790	30061
Salaires et traitements			880262	615042
Charges sociales			291038	180678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38035	34700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42582	16096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11004	4589
Autres charges			14	17
Total des charges d’exploitation (II) 			8945182	7194272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291092	322101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21403	14004
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21403	14004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			782	1100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			782	1100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20621	12904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311713	335005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3893		3203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2336			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34000		35000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40229		38203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26062		-38203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82965		86372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9271844		7530377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9069158		7319947	
BENEFICE OU PERTE	202686		210430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315107		7984
Total Immobilisations corporelles		200576		17339
Total Immobilisations financières		23900		1000
Total Général		539583		26323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31143	186771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3899	21001
Total Général			35042	530863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11825	7540		19366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116477	30494	28807	118164
AMORTISSEMENTS Total Général	128302	38035	28807	137530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				69000
Provisions pour garanties données aux clients				49885
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73881	45004		118885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	73881	45004		118885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11004		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4101	4101		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15900		15900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	437564	437564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	673003	673003		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17733	17733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1148302	1132402	15900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	616	616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	755168	752645	2522	
Emprunts et dettes financières divers	41175	41175		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	1000852	1000852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264476	264476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1406	1406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2063693	2061171	2522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel