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BILAN COMPAGNIE DE GESTION DE LA MAISON INDIVIDUELLE 2020 Siren 522906353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19457	9204	10253	4711
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles	5650	2621	3029	4159
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1096	1096		172
Autres immobilisations corporelles	199480	115381	84099	98778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	8000		8000	15000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14900		14900	14900
TOTAL (I)	539583	128302	411281	428721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3761136		3761136	4146826
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42257		42257	38445
Avances et acomptes versés sur commandes	1666		1666	3665
Clients et comptes rattachés	156603	38639	117964	470151
Autres créances	625984		625984	654910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1576		1576	499
Disponibilités	1460846		1460846	1349771
Charges constatées d’avance	16242		16242	18792
TOTAL (II)	6066310	38639	6027671	6683060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6605893	166941	6438952	7111781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1177485		1062380	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210430		345104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1563915		1583485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73881		34292	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73881		34292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7695		10163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48655			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3476891		3951091	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	791798		956198	
Dettes fiscales et sociales	180800		281777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1177		1932	
Produits constatés d’avance (2)	294140		292844	
TOTAL (IV)	4801156		5494004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6438952		7111781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1259501		1535228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6917		6917	
Production vendue biens				
Production vendue services	7874056		7874056	8670068
Chiffres d’affaires nets	7880973		7880973	8670068
				
Production stockée			-385690	210724
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			195	1106
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18586	8506
Autres produits			2310	16
Total des produits d’exploitation (I)			7516374	8890419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6988	38445
Variation de stock (marchandises)			-3812	-38445
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			798727	907534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5511186	6631583
Impôts, taxes et versements assimilés			30061	33378
Salaires et traitements			615042	606697
Charges sociales			180678	191619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34700	22276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16096	13553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4589	1278
Autres charges			17	173
Total des charges d’exploitation (II) 			7194272	8408091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322101	482328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14004	16451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14004	16451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1100	139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1100	139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12904	16312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335005	498641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3203		18637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38203		18856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38203		-18689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86372		134847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7530377		8907037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7319947		8561932	
BENEFICE OU PERTE	210430		345104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		307154		8409
Total Immobilisations corporelles		186687		15850
Total Immobilisations financières		30900		
Total Général		524741		24260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			456	315107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1962	200576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7000	23900
Total Général			9418	539583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8283	3998	456	11825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87737	30702	1962	116477
AMORTISSEMENTS Total Général	96020	34700	2418	128302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				38881
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34292	39589		73881
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34292	39589		73881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4589		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8000	8000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14900		14900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156603	156603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	625984	625984		
Charges constatées d’avance	16242	16242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	821728	806828	14900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7695	2534	5161	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	791798	732194	59603	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180800	180800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48655	48655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1177	1177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	294140	294140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1324265	1259501	64764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel