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BILAN COMPAGNIE DE GESTION DE LA MAISON INDIVIDUELLE 2019 Siren 522906353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11504	6792	4711	548
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles	5650	1491	4159	5289
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1096	924	172	446
Autres immobilisations corporelles	185591	86813	98778	65383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	15000		15000	10000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14900		14900	19760
TOTAL (I)	524741	96020	428721	392426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4146826		4146826	3936102
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38445		38445	
Avances et acomptes versés sur commandes	3665		3665	2291
Clients et comptes rattachés	496860	26709	470151	76866
Autres créances	654910		654910	684669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	499		499	624
Disponibilités	1349771		1349771	1301411
Charges constatées d’avance	18792		18792	14642
TOTAL (II)	6709769	26709	6683060	6016605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7234510	122729	7111781	6409031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1062380		675864	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345104		386517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1583485		1238380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34292		33014	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34292		33014	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10163		3148	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3951091		3918189	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	956198		960946	
Dettes fiscales et sociales	281777		252586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1932		1406	
Produits constatés d’avance (2)	292844			
TOTAL (IV)	5494004		5137637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7111781		6409031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1535228		1219200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				10343
Production vendue biens				
Production vendue services	8670068		8670068	8354990
Chiffres d’affaires nets	8670068		8670068	8365332
				
Production stockée			210724	144292
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1106	1217
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8506	20241
Autres produits			16	7
Total des produits d’exploitation (I)			8890419	8531089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38445	6271
Variation de stock (marchandises)			-38445	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			907534	876340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6631583	6237262
Impôts, taxes et versements assimilés			33378	37382
Salaires et traitements			606697	565719
Charges sociales			191619	185064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22276	20632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13553	8450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1278	33014
Autres charges			173	6
Total des charges d’exploitation (II) 			8408091	7970139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			482328	560949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16451	12798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16451	12798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139	242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139	242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16312	12556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			498641	573505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167		921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18637		2256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	219		1067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18856		3323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18689		-2403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134847		184586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8907037		8544808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8561932		8158291	
BENEFICE OU PERTE	345104		386517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302512		4642
Total Immobilisations corporelles		134929		54008
Total Immobilisations financières		30760		5000
Total Général		468201		63650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				307154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2250	186687
Prêts et immobilisations financières			4860	
Total Immobilisations financières			4860	30900
Total Général			7110	524741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6675	1608		8283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69101	20668	2031	87737
AMORTISSEMENTS Total Général	75776	22276	2031	96020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				34292
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33014	1278		34292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33014	1278		34292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1278		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15000	15000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14900		14900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	496860	496860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	654910	654910		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18792	18792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1200462	1185562	14900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10163	2478	7685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	956198	956198		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	281777	281777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1932	1932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	292844	292844		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1542913	1535228	7685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel