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BILAN COMPAGNIE DE GESTION DE LA MAISON INDIVIDUELLE 2018 Siren 522906353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6862	6314	548	266
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles	5650	361	5289	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1096	650	446	720
Autres immobilisations corporelles	133833	68451	65383	56009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	10000		10000	85257
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19760		19760	10067
TOTAL (I)	468201	75776	392426	443319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3936102		3936102	3791810
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2291		2291	12053
Clients et comptes rattachés	90022	13156	76866	161825
Autres créances	684669		684669	644420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	624		624	715
Disponibilités	1301411		1301411	1000000
Charges constatées d’avance	14642		14642	14226
TOTAL (II)	6029761	13156	6016605	5625049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6497962	88931	6409031	6068369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	675864		528922	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386517		346942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1238380		1051864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33014			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33014			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3148		30786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1362		26563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3918189		3791296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960946		927375	
Dettes fiscales et sociales	252586		239797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1406		688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5137637		5016505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6409031		6068369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1219200		1222070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24891	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10343		10343	
Production vendue biens				
Production vendue services	8354990		8354990	6727570
Chiffres d’affaires nets	8365332		8365332	6727570
				
Production stockée			144292	1166741
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1217	956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20241	10557
Autres produits			7	6
Total des produits d’exploitation (I)			8531089	7905830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6271	3876
Variation de stock (marchandises)				213733
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			876340	821182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6237262	5635866
Impôts, taxes et versements assimilés			37382	31597
Salaires et traitements			565719	517552
Charges sociales			185064	161504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20632	13432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8450	11850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33014	
Autres charges			6	7
Total des charges d’exploitation (II) 			7970139	7410598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			560949	495232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12798	12496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12798	12496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242	941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242	941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12556	11555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			573505	506787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	921		669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	921		669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2256		1927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1067			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3323		1927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2403		-1258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184586		158587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8544808		7918995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8158291		7572053	
BENEFICE OU PERTE	386517		346942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10681		
Total Immobilisations corporelles		108627		
Total Immobilisations financières		96324		
Total Général		505632		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30760
Total Général				468201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10415	760	4500	6675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51898	19872	2669	69101
AMORTISSEMENTS Total Général	62312	20632	7169	75776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33014
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		33014		33014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		33014		33014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33014		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19760		19760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90022	90022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	684669	684669		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14642	14642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	819093	789333	29760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3148	2900	248	
Emprunts et dettes financières divers	1362	1362		
Fournisseurs et comptes rattachés	960946	960946		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252586	252586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1406	1406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1219448	1219200	248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14