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BILAN COMPAGNIE DE GESTION DE LA MAISON INDIVIDUELLE 2016 Siren 522906353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6633	6339	294	27
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles	4500	4500		523
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1096	102	994	
Autres immobilisations corporelles	93677	48117	45560	37130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	1067
TOTAL (I)	396973	59058	337915	328747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	213733		213733	212575
Avances et acomptes versés sur commandes	2860		2860	483
Clients et comptes rattachés	268258	4348	263910	48412
Autres créances	373010		373010	345506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	470		470	100
Disponibilités	869469		869469	236547
Charges constatées d’avance	16042		16042	24586
TOTAL (II)	4368911	4348	4364563	2922329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4765885	63407	4702478	3251076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	344938		268385	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209184		101753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	730122		546138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8026		2789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51890		95566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2261983		1807134	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	794711		634888	
Dettes fiscales et sociales	324140		157991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	355		6571	
Produits constatés d’avance (2)	531250			
TOTAL (IV)	3972356		2704938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4702478		3251076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5108343		5108343	4188789
Chiffres d’affaires nets	5108343		5108343	4188789
				
Production stockée			570948	384734
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4671	4566
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			5683969	4578098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1159	1155
Variation de stock (marchandises)			-1159	-2896
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			521179	449290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4235151	3360716
Impôts, taxes et versements assimilés			24561	18096
Salaires et traitements			449836	444601
Charges sociales			152173	150925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14436	14625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	29
Total des charges d’exploitation (II) 			5397341	4441299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286628	136798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8020	2917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8020	2917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2151	2971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2151	2971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5869	-53
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292497	136745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7161			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7161		302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4839		-302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88153		34690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5703990		4581015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5494806		4479262	
BENEFICE OU PERTE	209184		101753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10014	825		10839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52188	13610	17579	48219
AMORTISSEMENTS Total Général	62202	14436	17579	59058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16042			
TOTAL ETAT DES CREANCES	658377	657310	1067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8026	2370	5656	
Emprunts et dettes financières divers	51890	51890		
Fournisseurs et comptes rattachés	794711	79471		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	355	355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	531250	531250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1710373	17047171	5656	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel