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BILAN CAREIT PROJECT MANAGEMENT 2017 Siren 522946185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7523	7523		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	4500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12200		12200	12200
TOTAL (I)	24223	7523	16700	16700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				20000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275761	41580	234181	160314
Autres créances	21712		21712	3574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73142		73142	128693
Charges constatées d’avance	19625		19625	12077
TOTAL (II)	390240	41580	348660	324659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	414463	49103	365360	341359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104613		69006	
Report à nouveau	50765		50765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3449		35607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167077		163628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28000		44228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4585		9677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20352		19014	
Dettes fiscales et sociales	130646		97613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14700		7200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198283		177731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	365360		341359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	728916		728916	777087
Chiffres d’affaires nets	728916		728916	777087
				
Production stockée			-20000	10000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19252	10941
Autres produits			1	26
Total des produits d’exploitation (I)			728170	798054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4096	3470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205516	255338
Impôts, taxes et versements assimilés			10256	6867
Salaires et traitements			296578	304184
Charges sociales			149496	151939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				84
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41580	14302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12587	9918
Total des charges d’exploitation (II) 			720109	746101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8061	51953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1615	2295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1615	2295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1615	-2295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6446	49658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3451		2197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3451		2197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2549		-2197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5546		11854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	734170		798054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	730721		762447	
BENEFICE OU PERTE	3449		35607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8881		7331	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7523		
Total Immobilisations financières		16700		
Total Général		24223		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16700
Total Général				24223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7523			7523
AMORTISSEMENTS Total Général	7523			7523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14302	41580	14302	41580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14302	41580	14302	41580
TOTAL GENERAL	14302	41580	14302	41580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41580	14302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12200			
Clients douteux ou litigieux	42000			
Autres créances clients	233761			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13462			
T. V. A.	4990			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3260			
Charges constatées d’avance	19625			
TOTAL ETAT DES CREANCES	329298	317098	12200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28000	28000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20352	20352		
Personnel et comptes rattachés	18531	18531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57179	57179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48514	48514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6422	6422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4585	4585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14700	14700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198283	198283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5