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BILAN CALICEO SAINT HERBLAIN 2018 Siren 522933746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9146	9146		511
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172552	95562	76990	54711
Autres immobilisations corporelles	375405	170283	205122	203457
Immobilisations en cours	586		586	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	557688	274991	282698	258679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5494		5494	4771
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13102		13102	9730
Avances et acomptes versés sur commandes				5760
Clients et comptes rattachés	55903		55903	120978
Autres créances	902677		902677	3707287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80713		80713	72341
Charges constatées d’avance	9094		9094	17810
TOTAL (II)	1066983		1066983	3938677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1624671	274991	1349681	4197356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-61992		-368215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-239647		306223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-298639		-58992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			166502	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			166502	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8457		55452	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38264		39363	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349747		544056	
Dettes fiscales et sociales	163099		134136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5738		2882748	
Produits constatés d’avance (2)	1083016		434091	
TOTAL (IV)	1648320		4089846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1349681		4197356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1610056		3975900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8457		55452	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			53404	51051
Production vendue biens				
Production vendue services			2566776	2696440
Chiffres d’affaires nets			2620181	2747492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187950	36289
Autres produits			477	48
Total des produits d’exploitation (I)			2808608	2783828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39667	27974
Variation de stock (marchandises)			-3372	-2003
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89015	53316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-723	-137
Autres achats et charges externes			1802926	1685800
Impôts, taxes et versements assimilés			5784	57148
Salaires et traitements			567585	472138
Charges sociales			162353	145473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48951	42350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			499	2955
Total des charges d’exploitation (II) 			2712685	2485014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95923	298814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1573	1435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1573	1435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1267	801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1267	801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			306	634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96229	299448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13617		6775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13617		6775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	675			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	885			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349493			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-335876		6775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2823797		2792038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3063444		2485816	
BENEFICE OU PERTE	-239647		306223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				74031
Total Immobilisations financières				
Total Général				74031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				74031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11691	511	3056	9146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219594	49325	3074	265845
AMORTISSEMENTS Total Général	231285	49836	6130	274991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	166502		166502	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	166502		166502	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			177642	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55903	55903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	902677	902677		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9094	9094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	967675	967675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8457	8457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349747	349747		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163099	163099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5738	5738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1083016	1083016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1610056	1610056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel