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BILAN CALICEO SAINT HERBLAIN 2016 Siren 522933746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12202	11176	1026	2113
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131056	72859	58197	34739
Autres immobilisations corporelles	275391	104900	170491	110095
Immobilisations en cours				19983
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	418648	188934	229714	166930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4633		4633	2985
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7727		7727	12609
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54799	2689	52109	66049
Autres créances	492070		492070	204684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48413		48413	49674
Charges constatées d’avance	30903		30903	25897
TOTAL (II)	638546	2689	635856	361898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1057194	191623	865570	528828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-544071		-670548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175856		126478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-365215		-541071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	187380		176357	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	187380		176357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53478		17580	
Emprunts et dettes financières divers (4)			65928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43720		42103	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341438		265503	
Dettes fiscales et sociales	151445		91866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7744		7835	
Produits constatés d’avance (2)	445581		402727	
TOTAL (IV)	1043405		893542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	865570		528828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			47890	46451
Production vendue biens				
Production vendue services			2498821	2357384
Chiffres d’affaires nets			2546711	2403835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135	22027
Autres produits			244	526
Total des produits d’exploitation (I)			2548089	2426388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23548	29360
Variation de stock (marchandises)			4882	484
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57928	39008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1648	2603
Autres achats et charges externes			1631389	1648757
Impôts, taxes et versements assimilés			52029	49598
Salaires et traitements			441196	400416
Charges sociales			117191	98104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36443	29674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1637	1172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11023	5000
Autres charges			545	679
Total des charges d’exploitation (II) 			2376163	2304856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171926	121531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			394	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			356	
Total des produits financiers (V)			750	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			736	-356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172662	121176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9082		6836	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9082		6836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	407		1534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5480			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5887		1534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3194		5302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2557921		2433223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2382065		2306746	
BENEFICE OU PERTE	175856		126478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12202		
Total Immobilisations corporelles		309789		
Total Immobilisations financières				
Total Général		321991		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				406447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				418648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10088	1088		11176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144972	40835	8049	177758
AMORTISSEMENTS Total Général	155060	41923	8049	188934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	176357	11023		187380
Total Provisions pour dépréciation	176357	11023		187380
TOTAL GENERAL	176357	11023		187380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11023		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30903			
TOTAL ETAT DES CREANCES	577772	577772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53478	53478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341438	341438		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7744	7744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	445581	445581		
TOTAL – ETAT DES DETTES	999685	999685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel