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BILAN C.L.S. FINANCES 2021 Siren 522987627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5429	5429		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10965	10965		924
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3475	3475		
Autres immobilisations corporelles	13162	13162		596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	3765
TOTAL (I)	39832	33032	6800	11285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				200
Clients et comptes rattachés	39863		39863	48123
Autres créances	82597		82597	81498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1209		1209	3801
Charges constatées d’avance	2484		2484	2467
TOTAL (II)	126154		126154	136089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	165986	33032	132954	147374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59450		62574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7406		-3116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88864		81458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233		234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16950		19950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5512		6110	
Dettes fiscales et sociales	21331		39622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44089		65916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132954		147374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27139		65916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	120000		120000	125000
Chiffres d’affaires nets	120000		120000	125000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1146
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250	
Autres produits			29	84
Total des produits d’exploitation (I)			120279	126230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31211	33730
Impôts, taxes et versements assimilés			2220	2628
Salaires et traitements			65447	73183
Charges sociales			20895	16899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			925	2182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	96
Total des charges d’exploitation (II) 			120704	128719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-426	-2489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			928	949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			928	949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-928	-949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1354	-3437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22873		750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22873		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12750		428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	596			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13346		428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9527		322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	767			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	143152		126980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135746		130095	
BENEFICE OU PERTE	7406		-3116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5429		
Total Immobilisations corporelles		30069		
Total Immobilisations financières		9765		500
Total Général		45264		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5429			5429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28549	925	1871	27603
AMORTISSEMENTS Total Général	33978	925	1871	33032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39863	39863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	181	181		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1120	1120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80795	80795		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2484	2484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125744	125744		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16950		16950	
Fournisseurs et comptes rattachés	5512	5512		
Personnel et comptes rattachés	2658	2658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11428	11428		
Impôts sur les bénéfices	767	767		
T.V.A.	6208	6208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	269	269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63	63		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44089	27139	16950	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel