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BILAN BLACKBIRD 2015 Siren 522947571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6013393	500000	5513393	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
TOTAL (I)	6038393	500000	5538393	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39120		39120	
Autres créances	259779		259779	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193		193	
Charges constatées d’avance	2548		2548	
TOTAL (II)	301641		301641	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6340034	500000	5840034	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	220000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2690053			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-504890			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2427162			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1099895			
TOTAL (II)	1099895			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37437			
TOTAL (III)	37437			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1720549			
Emprunts et dettes financières divers (4)	483804			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18300			
Dettes fiscales et sociales	52886			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2275539			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5840034			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1171241			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17966			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	314460		314460	
Chiffres d’affaires nets	314460		314460	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			314628	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26668	
Impôts, taxes et versements assimilés			5632	
Salaires et traitements			206075	
Charges sociales			82341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			320721	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6093	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99821	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100250	
Dotations financières sur amortissements et provisions			500000	
Intérêts et charges assimilées			107120	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			607120	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-506869	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-512963	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-7			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	381			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2536			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9883			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13613			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26032			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25658			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33731			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	415252			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	920143			
BENEFICE OU PERTE	-504890			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		6038393		
Total Général		6038393		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6038393
Total Général				6038393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				37437
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23823	13613		37437
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		500000		500000
TOTAL GENERAL	23823	513613		537437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		500000		
                                            - Exceptionnelles		13613		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21143			
T. V. A.	4135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	197064			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37437			
Charges constatées d’avance	2548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	326447	301447	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17966	17966		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1702582	598284	1104298	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18300	18300		
Personnel et comptes rattachés	1587	1587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35555	35555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13789	13789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1955	1955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	483804	483804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2275539	1171241	1104298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	569523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12205			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14403			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26668			
Taxe professionnelle	3116			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2516			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5632			
Montant de la TVA. collectée	61702			
Total TVA. déductible sur biens et services	4893			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3