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BILAN ALPHA BOOK 2018 Siren 522977560
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 524 32 492
Autres immobilisations corporelles 54184 21456 32727
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 54708 21489 33219
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 35820 32238 3582
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 318984 15399 303585
Autres créances 15800 15800
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 84733 84733
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 455337 47637 407700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 510045 69125 440919
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 150
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 87203
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2861
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 91714
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 157642
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 167107
Dettes fiscales et sociales 24274
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 184
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 349205
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 440919
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 349205
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1028175 1028175
Production vendue services 22053 22053
Chiffres d’affaires nets 1050228 1050228
Production stockée -3354
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 151145
Autres produits 127
Total des produits d’exploitation (I) 1198147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 841786
Impôts, taxes et versements assimilés 1418
Salaires et traitements 178751
Charges sociales 25004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5139
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 137797
Total des charges d’exploitation (II) 1196168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3190
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3190
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2086
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3082
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 179
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 179
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -179
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 42
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1201336
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1198475
BENEFICE OU PERTE 2861
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4454
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 49492 6691
Total Immobilisations financières
Total Général 49492 6691
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1476 54708
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1476 54708
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16692 6272 1476 21489
AMORTISSEMENTS Total Général 16692 6272 1476 21489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 31662 31662
Autres créances clients 287321 287321
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7901 7901
T. V. A. 5926 5926
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1973 1973
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 334784 334784
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 167107 167107
Personnel et comptes rattachés 2991 2991
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13616 13616
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7667 7667
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 157642 157642
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 184 184
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 349205 349205
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel