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BILAN WE ARE SOCIAL 2018 Siren 522815505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91309	74053	17255	20222
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1235717	687298	548418	619223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19924	14924	5000	19924
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	158654		158654	157435
TOTAL (I)	1505604	776275	729328	816804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6962526	63101	6899424	6523491
Autres créances	1401468		1401468	1462038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	139169		139169	277812
Disponibilités	1005238		1005238	489022
Charges constatées d’avance	210690		210690	222752
TOTAL (II)	9719092	63101	9655991	8975117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	895		895	1866
TOTAL GENERAL (0 à V)	11225593	839377	10386215	9793788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	2530128		2392396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266703		537732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	437		3268	
TOTAL (I)	3308269		3444397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149596		2335	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149596		2335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40203		5743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4		4	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2621871		2958472	
Dettes fiscales et sociales	2732214		2311986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			31224	
Produits constatés d’avance (2)	1533720		1037332	
TOTAL (IV)	6928014		6344763	
(V)	335		2292	
TOTAL GENERAL (I à V)	10386215		9793788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6928014		6344763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40203		5743	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16017189	1964556	17981745	18292056
Chiffres d’affaires nets	16017189	1964556	17981745	18292056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4060
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21143	18889
Autres produits				1012
Total des produits d’exploitation (I)			18002888	18316018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9062974	9660524
Impôts, taxes et versements assimilés			354520	314195
Salaires et traitements			5368610	5322426
Charges sociales			2400995	2302794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204691	200892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16996	34357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1452	38406
Total des charges d’exploitation (II) 			17410241	17873597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			592647	442421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15671	11670
Reprises sur provisions et transferts de charges			2335	800
Différences positives de change			2120	34004
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20127	46475
Dotations financières sur amortissements et provisions			15819	2335
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				1012
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15819	3347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4307	43127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596955	485548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1340	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2831		2377	
Total des produits exceptionnels (VII)	2831		3717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	747		928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6882	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148700		652	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149447		8464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146616		-4746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	199388		4381	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15753		-61312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18025847		18366211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17759143		17828478	
BENEFICE OU PERTE	266703		537732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46876	27177		74054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509785	177514		687298
AMORTISSEMENTS Total Général	556661	204691		761352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				437
Total Provisions réglementées	3268		2831	437
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2831	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	158654		158654	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6962526	6962526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1401468	1401468		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	210690	210690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8733339	8574685	158654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40203	40203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2621871	2621871		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2532215	2532215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200004	200004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1533720	1533720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6928014	6928014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel