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BILAN WE ARE SOCIAL 2017 Siren 522815505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67098	46876	20222	20155
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1129007	509784	619223	652586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19924		19924	19924
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157435		157435	142882
TOTAL (I)	1373465	556660	816804	835548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2033
Clients et comptes rattachés	6569596	46105	6523491	4445089
Autres créances	1462038		1462038	1061030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	277812		277812	
Disponibilités	489022		489022	1618055
Charges constatées d’avance	222752		222752	275572
TOTAL (II)	9021222	46105	8975117	7401780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1866		1866	800
TOTAL GENERAL (0 à V)	10396554	602766	9793788	8238129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000			
Report à nouveau	2392396		1988545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	537732		903850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3268		4992	
TOTAL (I)	3444397		2908389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2335		800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2335		800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5743		5647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4		99683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2958472		2207670	
Dettes fiscales et sociales	2311986		2207937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31224		45587	
Produits constatés d’avance (2)	1037332		760871	
TOTAL (IV)	6344763		5327397	
(V)	2292		1541	
TOTAL GENERAL (I à V)	9793788		8238129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6344763		5227714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5743		5647	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17569477	722578	18292056	17192175
Chiffres d’affaires nets	17569477	722578	18292056	17192175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4060	-5198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18889	37277
Autres produits			1012	3560
Total des produits d’exploitation (I)			18316018	17227814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9660524	9139729
Impôts, taxes et versements assimilés			314195	313828
Salaires et traitements			5322426	4345616
Charges sociales			2302794	1891447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200892	158741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34357	20595
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38406	36597
Total des charges d’exploitation (II) 			17873597	15915450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			442421	1312363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11670	2293
Reprises sur provisions et transferts de charges			800	312
Différences positives de change			34004	24314
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46475	26921
Dotations financières sur amortissements et provisions			2335	800
Intérêts et charges assimilées				1609
Différences négatives de change			1012	7886
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3347	10296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43127	16624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			485548	1328988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1340			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2377		46656	
Total des produits exceptionnels (VII)	3717		46656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	928		61449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6882		1966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	652		4583	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8464		67999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4746		-21342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4381		178499	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61312		225295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18366211		17301392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17828478		16397541	
BENEFICE OU PERTE	537732		903850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31990		
Total Immobilisations corporelles		997409		
Total Immobilisations financières		162806		
Total Général		1192206		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1129008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177359
Total Général				1373466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11835	35041		46876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344823	165851	889	509785
AMORTISSEMENTS Total Général	356658	200892	889	556661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3268
Total Provisions réglementées	4993	653	2378	3268
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			653	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157435		157435	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6569597	6569597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1462038	1462038		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	222752	222752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8411822	8254387	157435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5744	5744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2958472	2958472		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2311986	2311986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31229	31229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1037332	1037332		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6344763	6344763		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	121