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BILAN TSO TONNELLERIES 2021 Siren 522876663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	32641	28503	4138	10133
Concessions, brevets et droits similaires	10361	7461	2900	4781
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101834	82734	19101	18927
Autres immobilisations corporelles	243620	157302	86319	101665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				855
Autres immobilisations financières	4030		4030	30
TOTAL (I)	417487	275999	141488	161391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158785		158785	153232
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	420943	40800	380143	373997
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-3984		-3984	-3984
Clients et comptes rattachés	330947		330947	146289
Autres créances	97664		97664	125616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1917		1917	37235
Charges constatées d’avance	2777		2777	5235
TOTAL (II)	1009048	40800	968248	837620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1426535	316799	1109735	999010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		1290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122		122	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-443022		-1579199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4916		-153823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262016		-442901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	408297		845297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2046		2046	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297110		253520	
Dettes fiscales et sociales	113463		61756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26805		279292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	847720		1441911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1109735		999010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	845674		1439865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57180		57180	35091
Production vendue biens	1284848		1284848	1305907
Production vendue services	63966		63966	18051
Chiffres d’affaires nets	1405994		1405994	1359049
				
Production stockée			6146	-20772
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57806	12830
Autres produits			480	1921
Total des produits d’exploitation (I)			1470426	1353028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17769	9363
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			613077	583809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5553	-9689
Autres achats et charges externes			412784	482550
Impôts, taxes et versements assimilés			11161	7128
Salaires et traitements			300375	289684
Charges sociales			109701	107665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41551	41327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52044	3638
Total des charges d’exploitation (II) 			1552911	1515477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82484	-162449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-806	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-806	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				380
Différences négatives de change			440	735
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			440	1115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1246	-1115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83731	-163564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85582		961	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20		158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85601		1120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11744		363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	353		39	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12097		402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73504		717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15143		-9023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1555221		1354148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1550305		1507971	
BENEFICE OU PERTE	4916		-153823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32641		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35361		
Total Immobilisations corporelles		326951		46872
Total Immobilisations financières		885		4700
Total Général		395839		51572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32641
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28368	345455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1555	4030
Total Général			29923	417487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22509	5994		28503
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5580	1881		7461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206359	33676		240035
AMORTISSEMENTS Total Général	234448	41551		275999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40800			40800
Sur comptes clients	51888		51888	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92688		51888	40800
TOTAL GENERAL	92688		51888	40800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			51888	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4030	4030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330947	330947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	803	803		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19601	19601		
T. V. A.	3251	3251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74009	74009		
Charges constatées d’avance	2777	2777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	435417	435417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297110	297110		
Personnel et comptes rattachés	14438	14438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72493	72493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15717	15717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10815	10815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408297	408297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26805	26805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	845674	845674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7