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BILAN TSO TONNELLERIES 2018 Siren 522876663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	29832	9452	20380	26347
Concessions, brevets et droits similaires	6180	6180		
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92425	58853	33572	33440
Autres immobilisations corporelles	235156	78938	156219	149603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	412		412	
Autres immobilisations financières	30		30	4030
TOTAL (I)	389037	153424	235613	238420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121668		121668	174829
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	274139	40800	233339	175525
Marchandises				625
Avances et acomptes versés sur commandes	164975		164975	25052
Clients et comptes rattachés	829430	168728	660703	382856
Autres créances	125025		125025	61538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16		16	915
Charges constatées d’avance	12479		12479	16075
TOTAL (II)	1527733	209528	1318205	837415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1916769	362951	1553818	1075835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1290000		1290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122		122	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1443775		-1372048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26677		-71728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-126976		-153654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351998		8778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	693718		611718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96932		185166	
Dettes fiscales et sociales	40117		37209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			271	
Autres dettes	443394		348167	
Produits constatés d’avance (2)	54635		38180	
TOTAL (IV)	1680794		1229488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1553818		1075835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1406292		910497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	351998		8778	
Dont emprunts participatifs	693718			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20907	17850	38757	3095
Production vendue biens	801283	818973	1620256	1339649
Production vendue services	1345		1345	470
Chiffres d’affaires nets	823534	836823	1660358	1343214
				
Production stockée			30614	-6865
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1939	689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5772	32249
Autres produits			2292	526
Total des produits d’exploitation (I)			1700974	1369812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15480	12829
Variation de stock (marchandises)			625	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			786535	674753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53161	-22765
Autres achats et charges externes			405721	396903
Impôts, taxes et versements assimilés			8506	8047
Salaires et traitements			244934	241228
Charges sociales			90562	89596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36619	30782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			315	17979
Total des charges d’exploitation (II) 			1683260	1449351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17714	-79539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				59
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202	1167
Différences négatives de change			822	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1024	1167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1024	-1108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16691	-80647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11222		6652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11222		6652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12078		3427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3741	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12078		10207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-856		-3555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10843		-12475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1712196		1376523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1685519		1448251	
BENEFICE OU PERTE	26677		-71728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5772		6934	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	124		181	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29832		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31180		
Total Immobilisations corporelles		290181		38615
Total Immobilisations financières		4030		-3588
Total Général		355224		35027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29832
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1214	327582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				442
Total Général			1214	389037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3486	5966		9452
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6180			6180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107138	30653		137791
AMORTISSEMENTS Total Général	116804	36619		153424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		40800		40800
Sur comptes clients	182328		13600	168728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182328	40800	13600	209528
TOTAL GENERAL	182328	40800	13600	209528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	412	412		
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	231917	231917		
Autres créances clients	597513	597513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20158	20158		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22323	22323		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82544	82544		
Charges constatées d’avance	12479	12479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	967376	967346	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	351998	351998		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96932	96932		
Personnel et comptes rattachés	10091	10091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13128	13128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16898	16898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	693718	419216	274502	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	443394	443394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54635	54635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1680794	1406292	274502	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel