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BILAN TSO TONNELLERIES 2016 Siren 522876663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4800	534	4266	
Concessions, brevets et droits similaires	6180	5413	767	819
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68426	45840	22585	29465
Autres immobilisations corporelles	206855	35127	171727	179069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				510
Créances rattachées à des participations				10329
Autres titres immobilisés				
Prêts	328		328	
Autres immobilisations financières	4030		4030	4430
TOTAL (I)	315619	86915	228704	249621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	152064		152064	166215
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	182390		182390	268060
Marchandises	625		625	
Avances et acomptes versés sur commandes	70504		70504	
Clients et comptes rattachés	570523	198838	371685	608175
Autres créances	62065		62065	110701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	730		730	59330
Charges constatées d’avance	6820		6820	15909
TOTAL (II)	1045720	198838	846882	1228390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1361339	285753	1075586	1478010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1290000		790000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122		122	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1123773		-724244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-248274		-399530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-81926		-333652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8804		10013	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8804		10013	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104167		65151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	429718		784718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	788			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166484		351515	
Dettes fiscales et sociales	41563		81921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6281		15306	
Autres dettes	361526		464859	
Produits constatés d’avance (2)	38180		38180	
TOTAL (IV)	1148708		1801649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1075586		1478010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	808305		1422832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104167		64962	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30398		782
Total Immobilisations corporelles		263850		13981
Total Immobilisations financières		15269		
Total Général		309516		19563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2550	275280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10911	4358
Total Général			13461	315619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		534		534
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4579	834		5413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55316	28201	2550	80968
AMORTISSEMENTS Total Général	59896	29569	2550	86915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8804
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10013	8804	10013	8804
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	181737	59818	42717	198838
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181737	59818	42717	198838
TOTAL GENERAL	191750	68622	52730	207642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27822	52730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	328	328		
Autres immobilisations financières	4030			
Clients douteux ou litigieux	345028			
Autres créances clients	225496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22908			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17830			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21327			
Charges constatées d’avance	6820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	643765	639735	4030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104167	104167		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166484	166484		
Personnel et comptes rattachés	14608	14608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9093	9093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4274	4274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13588	13588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6281	6281		
Groupe et associés	429718	429718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361526	21912	165948	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38180	38180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1147920	808305	165948	173667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel