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BILAN SAS JUVENAL-MOZART 2021 Siren 522805423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177372	168174	9198	18932
Fonds commercial	12000		12000	12000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4967934	4024201	943733	1209298
Autres immobilisations corporelles	3328814	2116368	1212446	888864
Immobilisations en cours	11960		11960	32700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	559459		559459	556959
TOTAL (I)	9057538	6308743	2748796	2718753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119052		119052	79803
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	378		378	
Avances et acomptes versés sur commandes	82422		82422	15107
Clients et comptes rattachés	435396	44418	390978	161374
Autres créances	504886	3977	500910	683443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1493010		1493010	582184
Charges constatées d’avance	60797		60797	45965
TOTAL (II)	2695941	48395	2647546	1567876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11753480	6357137	5396342	4286629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4885551		-3097818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-530749		-1787734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	86552		88764	
TOTAL (I)	-4129748		-3596787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2107624		808200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3901405		3855811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	246246		379303	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2591247		2422109	
Dettes fiscales et sociales	495661		337944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90649			
Autres dettes	80757		80050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9513590		7883417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5396342		4286629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1884397		4706910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7624		8200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6141930		6141930	3084679
Chiffres d’affaires nets	6141930		6141930	3084679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			824717	164577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162297	305424
Autres produits			14206	801506
Total des produits d’exploitation (I)			7143151	4356186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6740	3238
Variation de stock (marchandises)			-378	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			593073	335041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39249	30731
Autres achats et charges externes			3711468	3107085
Impôts, taxes et versements assimilés			166230	129508
Salaires et traitements			1867488	1311573
Charges sociales			316554	124094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			722488	619453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17950	15659
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12500	
Autres charges			242585	239100
Total des charges d’exploitation (II) 			7617450	5915482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-474299	-1559296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			866	1688
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			866	1688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48567	45068
Différences négatives de change			2748	1666
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51315	46734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50449	-45046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-524748	-1604342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2212			
Total des produits exceptionnels (VII)	2212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1958		94628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6254			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			88764	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8213		183392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6001		-183392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7146228		4357873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7676977		6145607	
BENEFICE OU PERTE	-530749		-1787734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189372		
Total Immobilisations corporelles		7582808		788984
Total Immobilisations financières		556959		2500
Total Général		8329139		791484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63085	8308708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				559459
Total Général			63085	9057538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158439	9734		168174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5451946	712754	24131	6140569
AMORTISSEMENTS Total Général	5610386	722488	24131	6308743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				86552
Total Provisions réglementées	88764		2212	86552
Provisions pour litiges				12500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12500		12500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	88764	12500	2212	99052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2212	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	559459		559459	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	435396	435396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	504886	504886		
Charges constatées d’avance	60797	60797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1560538	1001079	559459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7624	7624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2100000	615277	1451275	33448
Emprunts et dettes financières divers	386	386		
Fournisseurs et comptes rattachés	2591247	594043	1997204	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	495661	495661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90649	90649		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3981776	80757	3901019	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9267343	1884397	7349498	33448
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel