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BILAN SAS JUVENAL-MOZART 2018 Siren 522805423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156355	143276	13078	
Fonds commercial	12000		12000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4789756	2767733	2022022	
Autres immobilisations corporelles	2532261	1256346	1275915	
Immobilisations en cours	20087		20087	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558608		558608	
TOTAL (I)	8069068	4167356	3901712	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88458		88458	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13363		13363	
Clients et comptes rattachés	566313	135101	431212	
Autres créances	550225	60211	490014	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	696937		696937	
Charges constatées d’avance	52833		52833	
TOTAL (II)	1968132	195312	1772820	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10037201	4362669	5674532	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11800165			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1312899			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11913064			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1239601			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13582441			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111184			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2178297			
Dettes fiscales et sociales	437994			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	972			
Autres dettes	12106			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17562596			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5674532			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3257475			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19039			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8144362		8144362	
Chiffres d’affaires nets	8144362		8144362	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298574	
Autres produits			53263	
Total des produits d’exploitation (I)			8496200	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			814434	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6265	
Autres achats et charges externes			4425029	
Impôts, taxes et versements assimilés			213655	
Salaires et traitements			2362345	
Charges sociales			717687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			886671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25121	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279274	
Total des charges d’exploitation (II) 			9730485	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1234285	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1085	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1085	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17950	
Différences négatives de change			11917	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29867	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28781	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1263067	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1906			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1906			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57338			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55431			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8499192			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9812091			
BENEFICE OU PERTE	-1312899			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	242853			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	257661			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158668		9687
Total Immobilisations corporelles		7164278		177827
Total Immobilisations financières		557669		1650
Total Général		7880615		189164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7342105
Prêts et immobilisations financières			710	
Total Immobilisations financières			710	558609
Total Général			710	8069069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116813	26464		143276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3163872	860208		4024080
AMORTISSEMENTS Total Général	3280685	886672		4167356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80721		55721	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80721		55721	25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			55721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558609		558609	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	566314	566314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	549713	549713		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	52833	52833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1727469	1168860	558609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19040	19040		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1220562	606625	613937	
Emprunts et dettes financières divers	2441	2441		
Fournisseurs et comptes rattachés	2178297	2178297		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	437994	437994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	972	972		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13592106	12106	13580000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17451413	3257475	14193937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	599400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel