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BILAN SAS JUVENAL-MOZART 2017 Siren 522805423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146667	116812	29855	
Fonds commercial	12000		12000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4723197	2192072	2531125	
Autres immobilisations corporelles	2441080	971799	1469280	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	557668		557668	
TOTAL (I)	7880614	3280684	4599929	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94724		94724	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7643		7643	
Clients et comptes rattachés	456746	109980	346765	
Autres créances	496907	60211	436696	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	687666		687666	
Charges constatées d’avance	97328		97328	
TOTAL (II)	1841016	170191	1670824	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9721630	3450876	6270754	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9437208			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2362956			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10600165			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80720			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80720			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1828040			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12533639			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	237793			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1737017			
Dettes fiscales et sociales	444767			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8939			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16790199			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6270754			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14732443			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8078			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7255183		7255183	
Chiffres d’affaires nets	7255183		7255183	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253651	
Autres produits			37936	
Total des produits d’exploitation (I)			7546771	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			698040	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19984	
Autres achats et charges externes			4587272	
Impôts, taxes et versements assimilés			185962	
Salaires et traitements			2390123	
Charges sociales			699122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			857574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170191	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44220	
Autres charges			249261	
Total des charges d’exploitation (II) 			9861783	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2315011	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			710	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			935	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25103	
Différences négatives de change			2527	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27631	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26695	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2341707	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25381			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25381			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7547707			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9910664			
BENEFICE OU PERTE	-2362956			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	240151			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	182160			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145418		
Total Immobilisations corporelles		7093028		
Total Immobilisations financières		556659		
Total Général		7807105		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7164278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				557669
Total Général				7880615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88972	27841		116813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2334138	829734		3163872
AMORTISSEMENTS Total Général	2423110	857574		3280685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80721
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	44221	13500	80721
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000	44221	13500	80721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44221	13500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	557669			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	456746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	496907			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	97329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1608651	1050982	557669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8079	8079		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1819962			
Emprunts et dettes financières divers	3640	3640		
Fournisseurs et comptes rattachés	1737018	1737018		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	444768	444768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12538939	12538939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16552406	14732444		1819962
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	592260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	90