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BILAN SAS JUVENAL-MOZART 2016 Siren 522805423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145418	88972	56446	78026
Fonds commercial	12000		12000	112000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4714633	1625258	3089375	3593824
Autres immobilisations corporelles	2370081	708880	1661200	1885308
Immobilisations en cours	8315		8315	8315
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	556659		556659	539184
TOTAL (I)	7807105	2423110	5383994	6216657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74740		74740	108749
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	278		278	
Clients et comptes rattachés	578611		578611	531437
Autres créances	403082		403082	482460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1114320		1114320	225704
Charges constatées d’avance	76156		76156	78081
TOTAL (II)	2247187		2247187	1426431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10054292	2423110	7631182	7643088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6677309		-3805789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2759899		-2871520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8237209		-5477309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2441589		3129976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11684824		7757674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	174386		171234	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	957704		1439058	
Dettes fiscales et sociales	514160		600089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2273	
Autres dettes	45727		20092	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15818390		13120397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7631182		7643088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7651215		7651215	7303940
Chiffres d’affaires nets	7651215		7651215	7303940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169226	123424
Autres produits			85574	69325
Total des produits d’exploitation (I)			7906016	7496689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			708399	886889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34228	9158
Autres achats et charges externes			4985372	4841305
Impôts, taxes et versements assimilés			241454	98374
Salaires et traitements			2612694	2690860
Charges sociales			803648	868905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			839221	819409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			244947	146024
Total des charges d’exploitation (II) 			10519963	10360925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2613947	-2864235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1221	-168
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1420	-168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30492	41543
Différences négatives de change			2996	4593
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33488	46135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32069	-46303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2646016	-2910538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11727		81396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11727		81396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41148		2258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000		76617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141148		78875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129421		2521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15537		-36497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7919163		7577918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10679062		10449438	
BENEFICE OU PERTE	-2759899		-2871520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247516	9902	
Total Immobilisations corporelles		7013847	79181	
Total Immobilisations financières		539184	17475	
Total Général		7800546	106558	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100000	157418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7093028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				556659
Total Général			100000	7807105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57489	31483		88972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1526400	807738		2334138
AMORTISSEMENTS Total Général	1583889	839221		2423110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		50000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	76156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1614508	1057849	556659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29367	29367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2412222	590219	1822003	
Emprunts et dettes financières divers	4824	4824		
Fournisseurs et comptes rattachés	957704	957704		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11725727	45727	11680000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15644005	2142002	13502003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	585206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel