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BILAN SARL ANNA 2016 Siren 522812767
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 120000 120000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 51284 49839 1445
Autres immobilisations corporelles 85056 13256 71801
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5333 5333
TOTAL (I) 261674 63095 198579
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 9370 9370
Avances et acomptes versés sur commandes 1400 1400
Clients et comptes rattachés
Autres créances 10131 10131
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 13006 13006
Disponibilités 43440 43440
Charges constatées d’avance 1889 1889
TOTAL (II) 79236 79236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 340909 63095 277815
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 67798
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13015
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 89613
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 115215
Emprunts et dettes financières divers (4) 220
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44078
Dettes fiscales et sociales 28686
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 188202
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 277815
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 109029
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 502
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 382272 382272
Production vendue biens
Production vendue services 546 546
Chiffres d’affaires nets 382818 382818
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3277
Autres produits 10
Total des produits d’exploitation (I) 386106
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 149030
Variation de stock (marchandises) -6800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 12
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 86241
Impôts, taxes et versements assimilés 1801
Salaires et traitements 89791
Charges sociales 18809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 349758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 36348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6219
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 30129
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 799
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 799
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 16553
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16553
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -15754
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1359
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 386904
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 373889
BENEFICE OU PERTE 13015
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3277
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 1131
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 120000
Total Immobilisations corporelles 134940 1400
Total Immobilisations financières 5333
Total Général 260274 1400
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 136340
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5333
Total Général 261674
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 52222 10873 63095
AMORTISSEMENTS Total Général 52222 10873 63095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5333
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5092
T. V. A. 5039
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1889
TOTAL ETAT DES CREANCES 17353 12020 5333
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 502 502
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 114715 35542 79173
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 44078 44078
Personnel et comptes rattachés 5206 5206
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12971 12971
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8242 8242
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2267 2267
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 220 220
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 188202 109029 79173
Emprunts souscrits en cours d’exercice 8828
Emprunts remboursés en cours d’exercice 34722
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 52999
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10037
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 23205
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 86241
Taxe professionnelle 710
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1091
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1801
Montant de la TVA. collectée 49009
Total TVA. déductible sur biens et services 22400
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 4