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BILAN S.A.R.L. ANISSA RAYAN ET COMPAGNIE 2018 Siren 522846054				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	214500		214500	214500
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	293	1207	
Immobilisations corporelles	61008	53759	7249	10595
Immobilisations financières	14864		14864	14864
Total Actif Immobilisé	291872	54051	237821	239959
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9190		9190	8610
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4940		4940	5987
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25651		25651	17382
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39780		39780	31980
Total général Actif	331652	223615		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9359	28461
Résultat de l’exercice			-8181	-19101
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23178	31359
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8787	17683
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-193308		
Autres dettes			226435	222896
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			254423	240579
Total général Passif			277601	271939
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	228939		223615	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6578		6987	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	235517		230602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	54089		60172	
Variation de stock (marchandises)	-580		-1740	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55818		62992	
(dont taxe professionnelle)	1521			
Impôts, taxes et versements assimilés	3399		4008	
Rémunérations du personnel 	102096		96368	
Charges sociales	21536		20128	
Dotations aux amortissements	5139		5900	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		208	
Total des charges d’exploitation	241524		248037	
Résultat d’exploitation	-6006		-17435	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2175		1666	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8181		-19101	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24557			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9376			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			288872	
Total Immobilisations (Augmentations)			3000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24557	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9376	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel