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BILAN S.A.R.L. ANISSA RAYAN ET COMPAGNIE 2017 Siren 522846054				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	214500		214500	214500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	59508	48913	10595	16495
Immobilisations financières	14864		14864	14864
Total Actif Immobilisé	288872	48913	239959	245859
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8610		8610	6870
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5987		5987	6493
Valeurs mobilières de placement				6722
Disponibilités	17382		17382	18226
Caisse				
Charges constatées d’avance				1196
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31980		31980	39507
Total général Actif	320852	239078		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28461	38947
Résultat de l’exercice			-19101	-10486
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31359	50461
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				10650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17683	13983
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		194122		
Autres dettes			222896	210272
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			240579	234905
Total général Passif			271939	285366
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	223615		239078	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6987		7441	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	230602		246520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60172		66782	
Variation de stock (marchandises)	-1740		80	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			280	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62992		60141	
(dont taxe professionnelle)	1496			
Impôts, taxes et versements assimilés	4008		2435	
Rémunérations du personnel 	96368		95314	
Charges sociales	20128		21839	
Dotations aux amortissements	5900		6396	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	208		137	
Total des charges d’exploitation	248037		253404	
Résultat d’exploitation	-17435		-6884	
Produits financiers			54	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1666		3657	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-19101		-10486	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25312			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10097			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			288872	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25312	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10097	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel