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BILAN S.A.R.L. ANISSA RAYAN ET COMPAGNIE 2016 Siren 522846054				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	214500		214500	214500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	59508	43013	16495	17346
Immobilisations financières	14864		14864	14864
Total Actif Immobilisé	288872	43013	245859	246710
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6870		6870	6950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6493		6493	13493
Valeurs mobilières de placement	6722		6722	27877
Disponibilités	18226		18226	35632
Caisse				
Charges constatées d’avance	1196		1196	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39507		39507	83953
Total général Actif	328379	264669		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			38947	47302
Résultat de l’exercice			-10486	-8355
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50461	60947
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10650	26153
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13983	26031
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		189122		
Autres dettes			210272	217532
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			234905	269715
Total général Passif			285366	330662
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	239078		264669	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7441		8316	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	246520		272986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66782		79671	
Variation de stock (marchandises)	80		-2065	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	280		394	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60141		56860	
(dont taxe professionnelle)	1487			
Impôts, taxes et versements assimilés	2435		4597	
Rémunérations du personnel 	95314		106236	
Charges sociales	21839		23833	
Dotations aux amortissements	6396		6980	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	137		33	
Total des charges d’exploitation	253404		276539	
Résultat d’exploitation	-6884		-3554	
Produits financiers	54		-586	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3657		4215	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10486		-8355	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27129			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9740			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5545	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			283327	
Total Immobilisations (Augmentations)			5545	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27129	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9740	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel