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BILAN PHARMACIE MALLET 2017 Siren 522850825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1296000		1296000	1296000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4000	4000		
Autres immobilisations corporelles	142775	123565	19210	39914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1442775	127565	1315210	1335914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134750	2232	132518	145211
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17200		17200	11324
Autres créances	50852		50852	59042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231013		231013	140669
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	433815	2232	431583	356246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1876590	129797	1746793	1692161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	434647		340096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104412		94551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544560		440147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	743397		699269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311156		417298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112216		110445	
Dettes fiscales et sociales	33965		23502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500		1500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1202234		1252013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1746793		1692161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	605014		603683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1499358		1499358	1444298
Production vendue biens				
Production vendue services	18442		18442	24973
Chiffres d’affaires nets	1517800		1517800	1469271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2885	3265
Autres produits			611	346
Total des produits d’exploitation (I)			1521296	1472883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1010069	1005991
Variation de stock (marchandises)			13215	3484
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1379	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72566	79465
Impôts, taxes et versements assimilés			3828	3611
Salaires et traitements			134946	127340
Charges sociales			55519	54479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22011	21792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2232	2755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22607	22090
Total des charges d’exploitation (II) 			1338373	1321008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182923	151875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			248	591
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			248	591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38446	22533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38446	22533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38198	-21942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144725	129933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40313		35278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1521544		1473474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1417132		1378923	
BENEFICE OU PERTE	104412		94551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2465		5897	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130		330	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17744		19670	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	421		420	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1296000		
Total Immobilisations corporelles		145468		1307
Total Immobilisations financières				
Total Général		1441468		1307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1296000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1442775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105554	22011		127565
AMORTISSEMENTS Total Général	105554	22011		127565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2755	2232	2755	2232
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2755	2232	2755	2232
TOTAL GENERAL	2755	2232	2755	2232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2232	2755	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3654			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47198			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	68052	68052		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90862	90862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	652535	55315	597220	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112216	112216		
Personnel et comptes rattachés	15821	15821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13640	13640		
Impôts sur les bénéfices	1719	1719		
T.V.A.	2785	2785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	311156	311156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500	1500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1202234	605014	597220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22326		19701	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5828		5824	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44412		53940	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72566		79465	
Taxe professionnelle	1644		1635	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2184		1976	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3828		3611	
Montant de la TVA. collectée	78921		81888	
Total TVA. déductible sur biens et services	64542		66666	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3