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BILAN LA CAVE DE DANIEL 2021 Siren 522804020				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8045	1045	7000	7000
Immobilisations corporelles	113030	112768	262	3449
Immobilisations financières	5700		5700	5700
Total Actif Immobilisé	126775	113813	12962	16149
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	70024		70024	58594
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1256		1256	1560
Créances – Autres	7230		7230	10197
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39282		39282	37352
Caisse				
Charges constatées d’avance	2010		2010	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119802		119802	107703
Total général Actif	246576	338252		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			24000	24000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			877	816
Réserves réglementées				
Autres réserves			16669	15495
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1245	1235
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42791	41546
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45298	64085
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24618		
Autres dettes			44675	18221
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89972	82306
Total général Passif			132764	123852
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	411994		338252	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	13618		29397	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	24		69	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	425636		367718	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	265677		220867	
Variation de stock (marchandises)	-11431		-8506	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4856		10875	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62327		61889	
(dont taxe professionnelle)	2648			
Impôts, taxes et versements assimilés	10391		9742	
Rémunérations du personnel 	51937		45191	
Charges sociales	15281		12433	
Dotations aux amortissements	3187		12302	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	267		268	
Total des charges d’exploitation	402493		365062	
Résultat d’exploitation	23143		2656	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	680		4185	
Charges financières	72		489	
Charges exceptionnelles	22100		5069	
Impôts sur les bénéfices	406		47	
Bénéfice ou perte	1245		1235	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel