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BILAN LA CAVE DE DANIEL 2019 Siren 522804020				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8045	1045	7000	7000
Immobilisations corporelles	113030	97279	15751	28062
Immobilisations financières	5700		5700	5700
Total Actif Immobilisé	126775	98324	28451	40762
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	50088		50088	49908
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1177		1177	1183
Créances – Autres	9806		9806	9802
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2334		2334	3842
Caisse				
Charges constatées d’avance	5899		5899	2606
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69303		69303	67341
Total général Actif	196078	317760		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			24000	24000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			732	626
Réserves réglementées				
Autres réserves			13910	11886
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1669	2131
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40311	38642
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			654	3744
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37096	38417
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6316		
Autres dettes			19693	27301
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57444	69461
Total général Passif			97754	108103
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	314458		317760	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	31975		33848	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	141		1418	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	346574		353026	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	196178		194272	
Variation de stock (marchandises)	-180		3731	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11638		11821	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65887		68338	
(dont taxe professionnelle)	2457			
Impôts, taxes et versements assimilés	9607		9650	
Rémunérations du personnel 	37060		35937	
Charges sociales	9432		7299	
Dotations aux amortissements	12311		12184	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	288		251	
Total des charges d’exploitation	342222		343484	
Résultat d’exploitation	4352		9542	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	480		673	
Charges exceptionnelles	1800		8056	
Impôts sur les bénéfices	403		-1318	
Bénéfice ou perte	1669		2131	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel