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BILAN INVEST HOTEL SOCHAUX 2018 Siren 522821305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8900	8900		
Fonds commercial	347949		347949	347949
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178570		178570	178570
Constructions	1738383	1369509	368874	446043
Installations techniques, matériel et outillage industriels	471421	446800	24622	8789
Autres immobilisations corporelles	19870	19673	197	850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	2765183	1844881	920301	982291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8867		8867	8455
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3146		3146	3590
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45645	1589	44055	39813
Autres créances	57711		57711	48631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16562		16562	41477
Charges constatées d’avance	4599		4599	1456
TOTAL (II)	136530	1589	134941	143424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2901713	1846471	1055242	1125715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1448473		-1487103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30566		38630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1407907		-1438473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	655115		741868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1538887		1444060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3054		2765	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151722		254591	
Dettes fiscales et sociales	78604		85137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20035		20035	
Autres dettes	15733		15733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2463150		2564188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1055242		1125715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60027		60027	60569
Production vendue biens				
Production vendue services	972330		972330	996878
Chiffres d’affaires nets	1032357		1032357	1057447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20035	21835
Autres produits			19	63
Total des produits d’exploitation (I)			1052411	1079345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17184	18435
Variation de stock (marchandises)			445	-49
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136428	135018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-412	142
Autres achats et charges externes			313745	317029
Impôts, taxes et versements assimilés			24475	23936
Salaires et traitements			272532	271986
Charges sociales			94799	88306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78814	105792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1589	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65886	65111
Total des charges d’exploitation (II) 			1005486	1025705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46925	53639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12494	14021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12494	14021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12494	-14021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34430	39618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1079795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1438		1438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3809			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3864		1438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3864		-988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1052411		1079795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1021845		1041165	
BENEFICE OU PERTE	30566		38630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356849		
Total Immobilisations corporelles		2455161		20633
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		2812100		20633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles			67551	2408244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général			67551	2765183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8900			8900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1820909	78814	63741	1835981
AMORTISSEMENTS Total Général	1829809	78814	63741	1844881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1589		1589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1589		1589
TOTAL GENERAL		1589		1589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1589		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux	1748	1748		
Autres créances clients	43897	43897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	145	145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18450	18450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39116	39116		
Charges constatées d’avance	4599	4599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108045	107955	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3898	3898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	651217	89823	359292	202102
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151722	151722		
Personnel et comptes rattachés	33278	33278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29528	29528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6579	6579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9219	9219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20035	20035		
Groupe et associés	1538887	1538887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15733	15733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2460095	1898701	359292	202102
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel