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BILAN INVEST HOTEL SOCHAUX 2017 Siren 522821305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8900	8900		
Fonds commercial	347949		347949	347949
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178570		178570	178570
Constructions	1793139	1347097	446043	540940
Installations techniques, matériel et outillage industriels	462408	453619	8789	10986
Autres immobilisations corporelles	21044	20193	850	914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
TOTAL (I)	2812100	1829809	982291	1079358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8455		8455	8595
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3590		3590	3541
Avances et acomptes versés sur commandes				3003
Clients et comptes rattachés	39813		39813	22384
Autres créances	48631		48631	32962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41477		41477	9874
Charges constatées d’avance	1456		1456	1115
TOTAL (II)	143424		143424	81474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2955524	1829809	1125715	1160832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1487103		-1354764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38630		-132340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1438473		-1477103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	741868		852832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1444060		1514508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2765		3445	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254591		162961	
Dettes fiscales et sociales	85137		74205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20035		21478	
Autres dettes	15733		8506	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2564188		2637936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1125715		1160832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60569		60569	60484
Production vendue biens				
Production vendue services	996878		996878	897646
Chiffres d’affaires nets	1057447		1057447	958130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21835	27218
Autres produits			63	15
Total des produits d’exploitation (I)			1079345	985363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18435	17876
Variation de stock (marchandises)			-49	-53
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135018	132384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			142	646
Autres achats et charges externes			317029	309027
Impôts, taxes et versements assimilés			23936	24119
Salaires et traitements			271986	352683
Charges sociales			88306	100155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105792	143760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65111	58449
Total des charges d’exploitation (II) 			1025705	1139664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53639	-154301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14021	9991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14021	9991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14021	-9991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39618	-164292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1079795		31952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450		31952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1438			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1438			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-988		31952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1079795		1017315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1041165		1149655	
BENEFICE OU PERTE	38630		-132340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356849		
Total Immobilisations corporelles		2446526		8635
Total Immobilisations financières				90
Total Général		2803375		8725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2455161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général				2812100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8900			8900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1715117	105792		1820909
AMORTISSEMENTS Total Général	1724017	105792		1829809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	618			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	618		618	
TOTAL GENERAL	618		618	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2323			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15384			
Charges constatées d’avance	1456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89991	89901	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	741868	90651	359292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254591	254591		
Personnel et comptes rattachés	41114	41114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28379	28379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5894	5894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9750	9750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20035	20035		
Groupe et associés	1444060	1444060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15733	15733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2561424	1910207	359292	291925
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel