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BILAN INVEST HOTEL SOCHAUX 2016 Siren 522821305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8900	8900		
Fonds commercial	347949		347949	347949
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178570		178570	178570
Constructions	1791248	1250308	540940	666228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456210	445224	10986	25539
Autres immobilisations corporelles	20499	19585	914	421
Immobilisations en cours				1936
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2803375	1724017	1079358	1220644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8595		8595	9241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3541		3541	3488
Avances et acomptes versés sur commandes	3003		3003	3516
Clients et comptes rattachés	23002	618	22384	18838
Autres créances	32962		32962	33464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9874		9874	3162
Charges constatées d’avance	1115		1115	1003
TOTAL (II)	82092	618	81474	72712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2885467	1724635	1160832	1293356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1354764		-1193362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132340		-161402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1477103		-1344764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	852832		889591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1514508		1479376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3445		200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162961		132678	
Dettes fiscales et sociales	74205		100410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21478		27358	
Autres dettes	8506		8506	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2637936		2638120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1160832		1293356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60484		60484	65372
Production vendue biens				
Production vendue services	897646		897646	919507
Chiffres d’affaires nets	958130		958130	984878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27218	19931
Autres produits			15	130
Total des produits d’exploitation (I)			985363	1004939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17876	17324
Variation de stock (marchandises)			-53	699
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132384	129921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			646	855
Autres achats et charges externes			309027	267068
Impôts, taxes et versements assimilés			24119	25087
Salaires et traitements			352683	309900
Charges sociales			100155	101903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143760	195045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			618	2461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58449	57646
Total des charges d’exploitation (II) 			1139664	1107909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154301	-102970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9991	39896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9991	39896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9991	-39896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-164292	-142866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31952			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18533	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31952		-18536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1017315		1004939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1149655		1166341	
BENEFICE OU PERTE	-132340		-161402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356849		
Total Immobilisations corporelles		2444658		4410
Total Immobilisations financières				
Total Général		2801507		4410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8900			8900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1571963	143760	606	1715117
AMORTISSEMENTS Total Général	1580863	143760	606	1724017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2461	618	2461	618
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2461	618	2461	618
TOTAL GENERAL	2461	618	2461	618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			618	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	618			
Autres créances clients	22384			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	207			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9064			
Charges constatées d’avance	1115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57079	57079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21415	21415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	831417	96754	352915	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162961	162961		
Personnel et comptes rattachés	28358	28358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28261	28261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5735	5735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11852	11852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21478	21478		
Groupe et associés	1514508	1514508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8506	8506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2634491	1899828	352915	381748
Emprunts souscrits en cours d’exercice	898230			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	948518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel