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BILAN IMMEA 2016 Siren 522804996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19926	19092	834	
Fonds commercial	133678		133678	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31749	16326	15423	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1891		1891	
TOTAL (I)	187244	35418	151826	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38371		38371	
Autres créances	15215		15215	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396344		396344	
Charges constatées d’avance	8351		8351	
TOTAL (II)	458281		458281	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	645525	35418	610107	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18339			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7648			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47987			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46005			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64304			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26460			
Dettes fiscales et sociales	39107			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	386244			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	562120			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610107			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339625			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	241			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	297176		297176	
Chiffres d’affaires nets	297176		297176	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7063	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			304243	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116414	
Impôts, taxes et versements assimilés			2757	
Salaires et traitements			110356	
Charges sociales			27449	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			266824	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37419	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1360	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1860	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1860	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35559	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5242			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17842			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32806			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27564			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	346			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309485			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	301837			
BENEFICE OU PERTE	7648			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7063			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151504		2100
Total Immobilisations corporelles		49161		1956
Total Immobilisations financières		1891		
Total Général		202556		4056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19368	31749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1891
Total Général			19368	187244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15062	4030		19092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12055	5797	1526	16326
AMORTISSEMENTS Total Général	27117	9827	1526	35418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1891			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38371			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	580			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	338			
Impôts sur les bénéfices	519			
T. V. A.	4152			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4526			
Charges constatées d’avance	8351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63828	61937	1891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241	241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45764	23492	22272	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26460	26460		
Personnel et comptes rattachés	14985	14985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15480	15480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8396	8396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246	246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64304	64304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	386244	386244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	562120	539848	22272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17078			
Personnel extérieur à l’entreprise	6000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37639			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55697			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116414			
Taxe professionnelle	1006			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1751			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2757			
Montant de la TVA. collectée	58811			
Total TVA. déductible sur biens et services	17429			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7