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BILAN HOTELIERE VIRGINA 2020 Siren 522824945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	3200		
Fonds commercial	8385		8385	8385
Autres immobilisations incorporelles	5381503		5381503	5381503
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1738374	1449179	289195	384698
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217498	200352	17146	23892
Autres immobilisations corporelles	510725	410448	100278	32127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				16500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	144		144	144
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56340		56340	43324
TOTAL (I)	7916169	2063179	5852990	5890574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	190		190	7325
Clients et comptes rattachés	674		674	18171
Autres créances	158377		158377	19471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54687		54687	51874
Charges constatées d’avance	2375		2375	1287
TOTAL (II)	216303		216303	98129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8132472	2063179	6069293	5988703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1993000		1993000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260800		260800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	827939		486644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167122		341295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2914617		3081739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1173559		2603707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1833313		28775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18661		19014	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45974		82418	
Dettes fiscales et sociales	78909		173050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4260			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3154676		2906964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6069293		5988703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2096418		639899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	476453		476453	1912850
Chiffres d’affaires nets	476453		476453	1912850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56444	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3677	
Autres produits			18	106
Total des produits d’exploitation (I)			536593	1912956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11902	50743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423353	774878
Impôts, taxes et versements assimilés			8462	13073
Salaires et traitements			211190	327770
Charges sociales			-50941	93395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146563	142840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2855	6664
Total des charges d’exploitation (II) 			753384	1409363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-216792	503592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33433	36246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33433	36246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33431	-36244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-250222	467348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	177		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2213		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			443	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2213		452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2036		-444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-85136		125610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	536772		1912967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	703894		1571672	
BENEFICE OU PERTE	-167122		341295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5393088		
Total Immobilisations corporelles		2370634		112463
Total Immobilisations financières		43468		13106
Total Général		7807190		125569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5393088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16500		2466597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		90		56484
Total Général		16590		7916169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3200			3200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1913415	146563		2059979
AMORTISSEMENTS Total Général	1916615	146563		2063179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	144	144		
Prêts				
Autres immobilisations financières	56340		56340	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	674	674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10561	10561		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15981	15981		
Impôts sur les bénéfices	85136	85136		
T. V. A.	13831	13831		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31800	31800		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1069	1069		
Charges constatées d’avance	2375	2375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217911	161571	56340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9908	9908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1163651	105393	747031	311227
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45974	45974		
Personnel et comptes rattachés	29828	29828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21732	21732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3623	3623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23727	23727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1833313	1833313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4260	4260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3136016	2077758	747031	311227
Emprunts souscrits en cours d’exercice	478732			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1901098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel