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BILAN HOTELIERE VIRGINA 2016 Siren 522824945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12471	5507	6964	8031
Fonds commercial	8385		8385	5389888
Autres immobilisations incorporelles	5381503		5381503	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1599732	1038108	561624	515993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243336	217897	25439	26812
Autres immobilisations corporelles	506362	444800	61562	76958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10450		10450	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				150
Créances rattachées à des participations	144		144	144
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42510		42510	42510
TOTAL (I)	7804893	1706312	6098582	6060487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18420
Clients et comptes rattachés	47661		47661	25432
Autres créances	47575		47575	73011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151205		151205	133649
Charges constatées d’avance	46310		46310	46537
TOTAL (II)	292751		292751	297049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8097644	1706312	6391333	6357536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2608000		2608000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260800		260800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	852714		699536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89562		153178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3811076		3721514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2167535		2397887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111973			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48148		12341	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114073		108314	
Dettes fiscales et sociales	131265		106499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7260		10980	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2580257		2636022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6391333		6357536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	794089		673958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5402359		5381503
Total Immobilisations corporelles		2278216		194282
Total Immobilisations financières		42804		
Total Général		7723379		5575785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5381503		5402359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112618	2359880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		150		42654
Total Général		5381653	112618	7804893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4440	1067		5507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1658452	154971	112618	1700805
AMORTISSEMENTS Total Général	1662892	156037	112618	1706312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	144	144		
Prêts				
Autres immobilisations financières	42510			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34578			
T. V. A.	8801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	285			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2710			
Charges constatées d’avance	46310			
TOTAL ETAT DES CREANCES	184200	141690	42510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30893	30893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2136642	350475	1427380	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114073	114073		
Personnel et comptes rattachés	18562	18562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55455	55455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8047	8047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49203	49203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7260	7260		
Groupe et associés	111973	111973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2532109	745942	1427380	358787
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	119667		127859	
Location, charges locatives et de copropriété	170443		179805	
Personnel extérieur à l’entreprise	31716		20790	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18741		22701	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	127281		136942	
Autres comptes	166968		143361	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	634817		631458	
Taxe professionnelle	3223		6264	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11836		36166	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15059		42430	
Montant de la TVA. collectée	144578		156549	
Total TVA. déductible sur biens et services	87112		113004	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9