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BILAN HOLDING VAILLS 2021 Siren 522889229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	74330	8095	66235	68724
Concessions, brevets et droits similaires	2153215	1746343	406872	479480
Fonds commercial	5859439	1514983	4344456	4344456
Autres immobilisations incorporelles	42873		42873	18185
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	3638572	7276	3631295	3631531
Constructions	2899324	947939	1951385	2010389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20559149	10559006	10000143	11229139
Autres immobilisations corporelles	12247746	8954700	3293046	3837984
Immobilisations en cours				28610
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	111021	94808	16213	16213
Créances rattachées à des participations	137081	126581	10500	8500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146450		146450	147090
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	47869200	23959732	23909468	25820302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1045513		1045513	827132
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1136542		1136542	1748619
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	94200		94200	
Clients et comptes rattachés	6604412	113982	6490430	6395383
Autres créances	1957990		1957990	1913388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	714528		714528	658050
Disponibilités	4829977		4829977	4052724
Charges constatées d’avance	306476		306476	357419
TOTAL (II)	16689639	113982	16575656	15952715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64558838	24073714	40485124	41773017
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	8337500		8337500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	216015		212161	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	4625806		4372997	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	977560		808379	
Subventions d’investissement	10074			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14166956		13731036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	612455		327249	
Provisions pour charges	2252348		1575438	
TOTAL (IV)	2864803		1902686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15203006		18578438	
Emprunts et dettes financières divers	1690115		1724824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2173			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4315070		3638040	
Dettes fiscales et sociales	2144919		2039617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98081		158375	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	23453365		26139295	
(V)				
TOTAL GENERAL	40485124		41773017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12447137		12687976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1640225		1640225	1495954
Production vendue biens	17393963		17393961	14944904
Production vendue services	14056592		14056592	12733660
Chiffres d’affaires nets	33090777		33090777	29174519
				
Production stockée			-612077	357909
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			828394	504551
Autres produits			30	58
Total des produits d’exploitation (I)			33307124	30037036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1355612	1225349
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4234155	3536128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-218380	257806
Autres achats et charges externes			14360709	12688169
Impôts, taxes et versements assimilés			430305	482267
Salaires et traitements			4859977	4602665
Charges sociales			1718772	1648738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4266837	4476841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4870	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			967117	379059
Autres charges			132310	117599
Total des charges d’exploitation (II) 			32112283	29414621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1194840	622416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			153694	189946
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8753	4310
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				9
Autres intérêts et produits assimilés			10210	9082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18963	13401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129281	132292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129281	132292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110318	-118891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1238216	693471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	36125		27648	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	701290		438667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	742415		466315	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	97739		1779	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	513523		220961	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	611262		227740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	131153		238575	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	391809		123667	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	977560		808379	
Renvois : Crédit-bail mobilier	25749		20125	
Renvois : Crédit-bail immobilier